| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 180.00 | 198.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AN Terrains | 932 019.00 | 140 723.00 | 791 296.00 | 932 019.00 |
AP Constructions | 366 400.00 | 47 878.00 | 318 522.00 | 366 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 838.00 | 371 787.00 | 124 051.00 | 495 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 760.00 | 60 048.00 | 76 712.00 | 136 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 980.00 | 623 616.00 | 2 395 364.00 | 3 018 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 552.00 | 47 639.00 | 858 913.00 | 906 552.00 |
BZ Autres créances | 518 046.00 | | 518 046.00 | 518 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 005.00 | | 556 005.00 | 556 005.00 |
CF Disponibilités | 856 050.00 | | 856 050.00 | 856 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 751.00 | 47 639.00 | 2 817 112.00 | 2 864 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 731.00 | 671 255.00 | 5 212 475.00 | 5 883 731.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 034 477.00 | | | 3 034 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 368.00 | | | 869 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 344.00 | | | 3 975 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 875.00 | | | 714 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 285.00 | | | 383 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 131.00 | | | 1 157 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 475.00 | | | 5 212 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 131.00 | | | 1 157 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 370.00 | | 2 513 370.00 | 2 513 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 370.00 | | 2 513 370.00 | 2 513 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 993.00 | | | 174 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 945.00 | | | 291 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 347.00 | | | 2 743 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 979.00 | | | 1 873 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 368.00 | | | 869 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 074.00 | | 461 612.00 | 2 756 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261.00 | 198 446.00 | 3 018 980.00 | 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 198 446.00 | 1 942 345.00 | 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 053.00 | | 460 998.00 | 1 680 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 926.00 | | 614.00 | 1 051 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 626.00 | 174 088.00 | 185 097.00 | 634 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 638.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 084.00 | 173 449.00 | 185 097.00 | 632 084.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 866.00 | 18 773.00 | | 28 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 866.00 | 18 773.00 | | 28 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 866.00 | 18 773.00 | | 108 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 875.00 | 714 875.00 | | 714 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 849 385.00 | 849 385.00 | | 849 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VB T. V. A. | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VC Groupe et associés | 334 761.00 | 334 761.00 | | 334 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 411.00 | 1 452 696.00 | 3 716.00 | 1 456 411.00 |
VW T.V.A. | 220 808.00 | 220 808.00 | | 220 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 131.00 | 1 157 131.00 | | 1 157 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
ST Autres comptes | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
YT Sous‐traitance | 877 439.00 | | | 877 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 267.00 | | | 556 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 868.00 | | | 1 101 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |