| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 112.00 | 324.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 766 732.00 | 95 181.00 | 671 551.00 | 766 732.00 |
AP Constructions | 177 048.00 | 28 360.00 | 148 688.00 | 177 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 701.00 | 258 155.00 | 255 546.00 | 513 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 021.00 | 47 779.00 | 82 243.00 | 130 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 581.00 | 432 586.00 | 2 230 995.00 | 2 663 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 764.00 | 28 866.00 | 749 898.00 | 778 764.00 |
BZ Autres créances | 252 051.00 | | 252 051.00 | 252 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 508.00 | 48.00 | 603 460.00 | 603 508.00 |
CF Disponibilités | 360 642.00 | | 360 642.00 | 360 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 299.00 | 28 914.00 | 2 030 385.00 | 2 059 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 879.00 | 461 500.00 | 4 261 380.00 | 4 722 879.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 439 181.00 | | | 2 439 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 093.00 | | | 913 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 774.00 | | | 3 423 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 479.00 | | | 272 479.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 606.00 | | | 752 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 380.00 | | | 4 261 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 547.00 | | | 730 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 597.00 | | 2 565 597.00 | 2 565 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 597.00 | | 2 565 597.00 | 2 565 597.00 |
FM Production stockée | | | 27 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 048.00 | | | 395 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 078.00 | | | 395 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 787.00 | | | 340 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 705.00 | | | 345 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 249.00 | | | 364 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 214.00 | | | 3 018 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 121.00 | | | 2 105 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 093.00 | | | 913 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 405.00 | | 76 437.00 | 2 936 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 787.00 | 1 051 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 262.00 | 2 663 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 1 602 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | 236.00 | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 431.00 | | 76 201.00 | 1 533 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 712.00 | | | 1 392 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 181.00 | 135 880.00 | 8 475.00 | 305 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 105.00 | 1 345.00 | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 829.00 | 135 775.00 | 7 130.00 | 300 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 28 866.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 28 914.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 440.00 | 43 914.00 | 4 440.00 | 74 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 866.00 | 4 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 744 001.00 | 744 001.00 | | 744 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VB T. V. A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VC Groupe et associés | 224 761.00 | 224 761.00 | | 224 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 434.00 | 82 374.00 | 22 059.00 | 104 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 749.00 | 1 064 634.00 | 3 116.00 | 1 067 749.00 |
VW T.V.A. | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 606.00 | 730 547.00 | 22 059.00 | 752 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
ST Autres comptes | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YT Sous‐traitance | 721 178.00 | | | 721 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
ZE Dividendes | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 405.00 | | | 1 055 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |