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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 351.00 | 193.00 | 4 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 724 328.00 | 80 758.00 | 643 570.00 | 724 328.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 16 722.00 | 145 278.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 001.00 | 170 145.00 | 343 856.00 | 514 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 102.00 | 33 204.00 | 99 898.00 | 133 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 405.00 | 305 181.00 | 2 631 224.00 | 2 936 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 367.00 | 4 440.00 | 745 927.00 | 750 367.00 |
BZ Autres créances | 479 423.00 | | 479 423.00 | 479 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 565.00 | | 752 565.00 | 752 565.00 |
CF Disponibilités | 461 392.00 | | 461 392.00 | 461 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 203.00 | 4 440.00 | 2 466 763.00 | 2 471 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 608.00 | 309 621.00 | 5 097 987.00 | 5 407 608.00 |
CU Autres participations | 1 388 787.00 | | 1 388 787.00 | 1 388 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 978 758.00 | | | 2 978 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 422.00 | | | 625 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 681.00 | | | 3 675 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 588.00 | | | 327 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 270.00 | | | 331 270.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 306.00 | | | 1 352 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 987.00 | | | 5 097 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 263.00 | | | 1 248 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 651.00 | | 2 225 651.00 | 2 225 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 651.00 | | 2 225 651.00 | 2 225 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 047.00 | | | 2 441 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 625.00 | | | 1 815 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 422.00 | | | 625 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 172.00 | | 521 184.00 | 2 503 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 408.00 | 17 543.00 | 2 936 405.00 | 70 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 408.00 | 17 543.00 | 1 533 431.00 | 70 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | 236.00 | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 335.00 | | 399 047.00 | 1 222 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 811.00 | | 121 901.00 | 1 270 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 462.00 | 104 262.00 | 17 543.00 | 218 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 1 108.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 219.00 | 103 154.00 | 17 543.00 | 215 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 945.00 | | 54 505.00 | 58 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 945.00 | 20 000.00 | 119 505.00 | 173 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 119 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 226.00 | 356 226.00 | | 356 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 745 039.00 | | | 745 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VC Groupe et associés | 427 715.00 | | | 427 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 250.00 | 81 207.00 | 104 043.00 | 185 250.00 |
VI Groupe et associés | 327 588.00 | 327 588.00 | | 327 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 164.00 | 1 255 048.00 | 3 116.00 | 1 258 164.00 |
VW T.V.A. | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 306.00 | 1 248 263.00 | 104 043.00 | 1 352 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |