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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 2 542.00 | 836.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AN Terrains | 816 698.00 | 124 362.00 | 692 336.00 | 816 698.00 |
AP Constructions | 177 048.00 | 44 329.00 | 132 719.00 | 177 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 427.00 | 419 519.00 | 101 908.00 | 521 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 880.00 | 43 874.00 | 121 006.00 | 164 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 074.00 | 634 626.00 | 2 121 448.00 | 2 756 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 274.00 | 28 866.00 | 686 408.00 | 715 274.00 |
BZ Autres créances | 567 534.00 | | 567 534.00 | 567 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 386.00 | | 555 386.00 | 555 386.00 |
CF Disponibilités | 873 475.00 | | 873 475.00 | 873 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 728.00 | 28 866.00 | 2 715 862.00 | 2 744 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 802.00 | 663 492.00 | 4 837 310.00 | 5 500 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 967 144.00 | | | 2 967 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 332.00 | | | 467 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 977.00 | | | 3 505 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 016.00 | | | 527 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 866.00 | | | 552 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 333.00 | | | 1 251 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 310.00 | | | 4 837 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 333.00 | | | 1 251 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
FG Production vendue services | 1 898 953.00 | | 1 898 953.00 | 1 898 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 577.00 | | 1 940 577.00 | 1 940 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 040.00 | | | 1 953 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 708.00 | | | 1 485 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 332.00 | | | 467 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 011.00 | | 101 535.00 | 2 655 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 2 756 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 24 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | 15 000.00 | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 518.00 | | 86 535.00 | 1 593 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 926.00 | | | 1 051 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 816.00 | 118 282.00 | 472.00 | 516 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 805.00 | 472.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 607.00 | 117 477.00 | | 514 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 866.00 | 552 866.00 | | 552 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 295.00 | 698 295.00 | | 698 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 807.00 | 1 282 807.00 | | 1 282 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 516.00 | 1 314 400.00 | 3 116.00 | 1 317 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 333.00 | 1 251 333.00 | | 1 251 333.00 |