| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 2 209.00 | 1 641.00 | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 816 097.00 | 109 771.00 | 706 326.00 | 816 097.00 |
AP Constructions | 177 048.00 | 36 344.00 | 140 704.00 | 177 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 393.00 | 344 203.00 | 172 189.00 | 516 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 980.00 | 24 287.00 | 59 693.00 | 83 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 011.00 | 516 816.00 | 2 138 195.00 | 2 655 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 087.00 | 28 866.00 | 882 221.00 | 911 087.00 |
BZ Autres créances | 511 948.00 | | 511 948.00 | 511 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 549.00 | | 554 549.00 | 554 549.00 |
CF Disponibilités | 538 097.00 | | 538 097.00 | 538 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 212.00 | 28 866.00 | 2 523 346.00 | 2 552 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 223.00 | 545 682.00 | 4 661 541.00 | 5 207 223.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 585 274.00 | | | 2 585 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 870.00 | | | 881 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 644.00 | | | 3 538 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 686.00 | | | 662 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 897.00 | | | 1 037 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 541.00 | | | 4 661 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 897.00 | | | 1 037 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 2 624 854.00 | | 2 624 854.00 | 2 624 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 654.00 | | 2 652 654.00 | 2 652 654.00 |
FM Production stockée | | | -27 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 813.00 | | | 334 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 379.00 | | | 2 779 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 509.00 | | | 1 897 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 870.00 | | | 881 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 581.00 | | 106 718.00 | 2 663 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 100 287.00 | 2 655 011.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 98 787.00 | 1 593 518.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | 1 915.00 | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 502.00 | | 104 803.00 | 1 602 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 926.00 | | | 1 051 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 586.00 | 117 153.00 | 32 923.00 | 432 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 598.00 | 1 500.00 | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 474.00 | 116 556.00 | 31 423.00 | 429 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 914.00 | | 48.00 | 28 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 914.00 | 35 000.00 | 35 048.00 | 113 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 686.00 | 662 686.00 | | 662 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 876 448.00 | 876 448.00 | | 876 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VB T. V. A. | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VC Groupe et associés | 274 761.00 | 274 761.00 | | 274 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 242.00 | 1 457 126.00 | 3 116.00 | 1 460 242.00 |
VW T.V.A. | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 897.00 | 1 037 897.00 | | 1 037 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
ST Autres comptes | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YT Sous‐traitance | 938 157.00 | | | 938 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 295.00 | | | 517 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 940.00 | | | 228 940.00 |
ZE Dividendes | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 776.00 | | | 1 190 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |