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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 955 102.00 | 1 389 773.00 | 565 329.00 | 1 955 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 193.00 | 1 389 773.00 | 565 420.00 | 1 955 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 944.00 | 653 504.00 | 2 547 440.00 | 3 200 944.00 |
CF Disponibilités | 470 473.00 | | 470 473.00 | 470 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 417.00 | 653 504.00 | 3 017 913.00 | 3 671 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 610.00 | 2 043 277.00 | 3 583 333.00 | 5 626 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 858 480.00 | 3 874 041.00 | | 2 858 480.00 |
DH Report à nouveau | 379 162.00 | 379 162.00 | | 379 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 777.00 | -1 015 561.00 | | 286 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 342.00 | 3 279 566.00 | | 3 566 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 18 162.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 991.00 | 18 565.00 | | 16 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 333.00 | 3 298 131.00 | | 3 583 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 777.00 | -1 015 561.00 | | 286 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 526.00 | | | 1 954 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 526.00 | | | 1 954 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 731.00 | | | 947 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 731.00 | | 947 731.00 | 947 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |