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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 211.00 | 54 699.00 | 43 512.00 | 98 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 949 653.00 | 962 580.00 | 2 987 072.00 | 3 949 653.00 |
CF Disponibilités | 256 438.00 | | 256 438.00 | 256 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 091.00 | 962 580.00 | 3 243 511.00 | 4 206 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 303.00 | 1 017 279.00 | 3 287 023.00 | 4 304 303.00 |
CU Autres participations | 98 081.00 | 54 699.00 | 43 382.00 | 98 081.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 371 319.00 | | | 2 371 319.00 |
DH Report à nouveau | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 431.00 | | | 3 275 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 023.00 | | | 3 287 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 927 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 886.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 696.00 | | | 1 328 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 774.00 | | | 838 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 969.00 | 7 130.00 | 1 400.00 | 48 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 221 081.00 | 667 807.00 | 926 308.00 | 1 221 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 050.00 | 674 937.00 | 927 708.00 | 1 270 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 050.00 | 674 937.00 | 927 708.00 | 1 270 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 937.00 | 927 708.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |