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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 096.00 | 961 057.00 | 39.00 | 961 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 818.00 | 1 085 517.00 | 71 301.00 | 1 156 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 978 802.00 | 708 531.00 | 3 270 271.00 | 3 978 802.00 |
CF Disponibilités | 426 852.00 | | 426 852.00 | 426 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 654.00 | 708 531.00 | 3 697 123.00 | 4 405 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 473.00 | 1 794 048.00 | 3 768 424.00 | 5 562 473.00 |
CU Autres participations | 195 631.00 | 124 460.00 | 71 171.00 | 195 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 562 268.00 | | | 2 562 268.00 |
DH Report à nouveau | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 918.00 | | | 769 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 001.00 | | | 3 751 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 424.00 | | | 3 768 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 883 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 740.00 | | | 751 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 740.00 | | | 751 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 739.00 | | | -251 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 044.00 | | | 2 075 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 125.00 | | | 1 305 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 918.00 | | | 769 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 193.00 | | | 1 955 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 193.00 | | | 1 955 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 097.00 | | | 961 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 097.00 | | 961 097.00 | 961 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |