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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 211.00 | 48 969.00 | 49 242.00 | 98 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 975 363.00 | 1 221 081.00 | 2 754 282.00 | 3 975 363.00 |
CF Disponibilités | 484 713.00 | | 484 713.00 | 484 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 076.00 | 1 221 081.00 | 3 238 995.00 | 4 460 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 288.00 | 1 270 050.00 | 3 288 238.00 | 4 558 288.00 |
CU Autres participations | 98 081.00 | 48 969.00 | 49 112.00 | 98 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 332 187.00 | | | 3 332 187.00 |
DH Report à nouveau | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 683.00 | | | -479 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 318.00 | | | 3 271 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 238.00 | | | 3 288 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 468 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 607.00 | | | 1 098 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 607.00 | | | 1 098 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 607.00 | | | -1 098 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 039.00 | | | 1 851 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 722.00 | | | 2 330 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 683.00 | | | -479 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 819.00 | | 1 078 784.00 | 1 156 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137 392.00 | 98 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137 392.00 | 98 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 819.00 | | 1 078 784.00 | 1 156 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |