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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78 172.00 | 47 019.00 | 31 153.00 | 78 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 47 019.00 | 31 192.00 | 78 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 789 314.00 | 288 211.00 | 2 501 103.00 | 2 789 314.00 |
CF Disponibilités | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 517.00 | 288 211.00 | 2 550 306.00 | 2 838 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 728.00 | 335 230.00 | 2 581 498.00 | 2 916 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 132 595.00 | | | 2 132 595.00 |
DH Report à nouveau | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 572.00 | | | 2 539 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498.00 | | | 2 581 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 648.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |