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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 78 172.00 | 47 019.00 | 31 153.00 | 78 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 47 019.00 | 31 192.00 | 78 211.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 080.00 | 303 503.00 | 2 471 576.00 | 2 775 080.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 802.00 | 303 503.00 | 2 534 298.00 | 2 837 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 013.00 | 350 522.00 | 2 565 490.00 | 2 916 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 861 242.00 | | | 2 861 242.00 |
DH Report à nouveau | 379 161.00 | | | 379 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 646.00 | | | -728 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 785.00 | | | 2 546 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 490.00 | | | 2 565 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 402 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 013.00 | | | 870 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 659.00 | | | 1 598 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 646.00 | | | -728 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 211.00 | | 78 120.00 | 98 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 120.00 | 78 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 120.00 | 78 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 211.00 | | 78 120.00 | 98 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 699.00 | 47 019.00 | 54 699.00 | 54 699.00 |
6T Sur comptes clients | 962 581.00 | 13 719.00 | 672 796.00 | 962 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 280.00 | 60 738.00 | 727 495.00 | 1 017 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 280.00 | 60 738.00 | 727 495.00 | 1 017 280.00 |
UG ‐ Financières | | 60 738.00 | 727 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868.00 | 1 829.00 | 39.00 | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |