| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 495.00 | 94 349.00 | 8 146.00 | 102 495.00 |
AH Fonds commercial | 3 933 735.00 | | 3 933 735.00 | 3 933 735.00 |
AP Constructions | 780 576.00 | 556 996.00 | 223 581.00 | 780 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 157.00 | 1 047 404.00 | 29 753.00 | 1 077 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 342.00 | 624 526.00 | 113 816.00 | 738 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 287.00 | 2 323 276.00 | 5 892 011.00 | 8 215 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 186.00 | 35 010.00 | 744 176.00 | 779 186.00 |
BZ Autres créances | 459 433.00 | | 459 433.00 | 459 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 463 394.00 | | 463 394.00 | 463 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 000.00 | 35 010.00 | 1 773 991.00 | 1 809 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 287.00 | 2 358 285.00 | 7 666 002.00 | 10 024 287.00 |
CU Autres participations | 1 562 914.00 | | 1 562 914.00 | 1 562 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 525 719.00 | 4 294 365.00 | | 4 525 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 750.00 | 912 954.00 | | 691 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 983.00 | 5 403 834.00 | | 5 413 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 963.00 | 994 651.00 | | 955 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 275.00 | 265 922.00 | | 290 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 828.00 | 544 048.00 | | 557 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 328.00 | 411 019.00 | | 401 328.00 |
EA Autres dettes | 46 623.00 | 30 543.00 | | 46 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 018.00 | 2 246 183.00 | | 2 252 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 002.00 | 7 650 017.00 | | 7 666 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 454.00 | 1 957 568.00 | | 2 014 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 498 073.00 | | 7 498 073.00 | 7 498 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 073.00 | | 7 498 073.00 | 7 498 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 27 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 727.00 | 48 649.00 | | 37 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 265 608.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 6 425.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | 70 000.00 | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 318.00 | 76 425.00 | | 22 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 099.00 | 189 183.00 | | -21 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 321.00 | 339 577.00 | | 246 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 726.00 | 7 859 232.00 | | 7 698 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 976.00 | 6 946 278.00 | | 7 006 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 750.00 | 912 954.00 | | 691 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 247 996.00 | | 129 589.00 | 8 247 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 818.00 | 1 582 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 298.00 | 8 215 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 343.00 | 4 036 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 137.00 | 2 596 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032 652.00 | | 7 920.00 | 4 032 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 544.00 | | 121 669.00 | 2 612 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 800.00 | | | 1 602 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 400.00 | 99 355.00 | 142 480.00 | 2 366 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 221.00 | 2 471.00 | 4 343.00 | 96 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 179.00 | 96 884.00 | 138 137.00 | 2 270 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 951.00 | 16 341.00 | 23 282.00 | 41 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 951.00 | 16 341.00 | 23 282.00 | 41 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 951.00 | 16 341.00 | 23 282.00 | 41 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 341.00 | 23 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 828.00 | 557 828.00 | | 557 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 744 176.00 | 744 176.00 | | 744 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VC Groupe et associés | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 426.00 | 189 780.00 | 593 341.00 | 955 426.00 |
VI Groupe et associés | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 031.00 | 1 287 963.00 | 20 068.00 | 1 308 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 018.00 | 1 486 372.00 | 593 341.00 | 2 252 018.00 |