| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 045.00 | 258 235.00 | 19 810.00 | 278 045.00 |
AH Fonds commercial | 13 985 595.00 | | 13 985 595.00 | 13 985 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 931.00 | 4 653.00 | 95 278.00 | 99 931.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 086 937.00 | 874 485.00 | 212 451.00 | 1 086 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 582.00 | 1 284 990.00 | 562 591.00 | 1 847 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 040.00 | 1 048 498.00 | 428 542.00 | 1 477 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 411 780.00 | 3 470 862.00 | 15 940 917.00 | 19 411 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 269.00 | 391 489.00 | 2 092 779.00 | 2 484 269.00 |
BZ Autres créances | 7 248 414.00 | | 7 248 414.00 | 7 248 414.00 |
CF Disponibilités | 1 446 058.00 | | 1 446 058.00 | 1 446 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 188.00 | 391 489.00 | 10 884 698.00 | 11 276 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 687 968.00 | 3 862 352.00 | 26 825 616.00 | 30 687 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
CU Autres participations | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 451.00 | | | 343 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 799 319.00 | | | 8 799 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 935 515.00 | | | 4 935 515.00 |
DH Report à nouveau | 284 884.00 | | | 284 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 482.00 | | | 1 979 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 362 653.00 | | | 16 362 653.00 |
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 332.00 | | | 797 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 733.00 | | | 244 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 534.00 | | | 4 382 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 204.00 | | | 3 506 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 676.00 | | | 1 509 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 630.00 | | | 9 665 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 825 616.00 | | | 26 825 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585 848.00 | | | 9 585 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 694.00 | | | 116 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 699 422.00 | | 19 699 422.00 | 19 699 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 699 422.00 | | 19 699 422.00 | 19 699 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 118 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 566.00 | |
GE Autres charges | | | 136 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 229.00 | | | 679 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 119 582.00 | | | 20 119 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 099.00 | | | 18 140 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 482.00 | | | 1 979 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491 910.00 | | 3 937 481.00 | 15 491 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 594.00 | 11 016.00 | 19 411 780.00 | 6 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 363 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 11 016.00 | 4 652 479.00 | 6 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 955 829.00 | | 2 407 742.00 | 11 955 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 951.00 | | 1 529 138.00 | 3 140 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 128.00 | | 600.00 | 395 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 657.00 | 654 222.00 | 11 016.00 | 2 827 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 214.00 | 80 674.00 | | 182 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 443.00 | 573 547.00 | 11 016.00 | 2 645 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 778.00 | 118 566.00 | 212 012.00 | 890 778.00 |
6T Sur comptes clients | 54 856.00 | 391 489.00 | 54 856.00 | 54 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 856.00 | 391 489.00 | 54 856.00 | 54 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 634.00 | 510 055.00 | 266 868.00 | 945 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 055.00 | 227 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 204.00 | 3 506 204.00 | | 3 506 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 036.00 | 516 036.00 | | 516 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 018.00 | 371 018.00 | | 371 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 042.00 | 512 042.00 | | 512 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 032.00 | 2 439 032.00 | | 2 439 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 038.00 | 48 256.00 | 79 782.00 | 128 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 534.00 | 4 382 534.00 | | 4 382 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217 883.00 | 7 217 883.00 | | 7 217 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 772 701.00 | 9 707 487.00 | 65 214.00 | 9 772 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 630.00 | 9 585 848.00 | 79 782.00 | 9 665 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
ST Autres comptes | 852 107.00 | | | 852 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 725.00 | | | 384 725.00 |
YT Sous‐traitance | 8 280 854.00 | | | 8 280 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 944 768.00 | | | 944 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484 326.00 | | | 484 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 708 784.00 | | | 10 708 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |