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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 142.00 | 103 624.00 | 14 517.00 | 118 142.00 |
AH Fonds commercial | 3 933 735.00 | | 3 933 735.00 | 3 933 735.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 960 576.00 | 594 677.00 | 365 900.00 | 960 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 080.00 | 1 060 363.00 | 22 718.00 | 1 083 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 739.00 | 604 423.00 | 149 315.00 | 753 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750 571.00 | 2 363 087.00 | 6 387 484.00 | 8 750 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 907.00 | 30 517.00 | 747 390.00 | 777 907.00 |
BZ Autres créances | 454 169.00 | | 454 169.00 | 454 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 852.00 | | 328 852.00 | 328 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 216.00 | 30 517.00 | 1 599 699.00 | 1 630 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 787.00 | 2 393 604.00 | 7 987 183.00 | 10 380 787.00 |
CU Autres participations | 1 864 232.00 | | 1 864 232.00 | 1 864 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 733.00 | 160 000.00 | | 167 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 080.00 | 16 515.00 | | 450 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593 468.00 | 4 525 719.00 | | 4 593 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 526.00 | 691 750.00 | | 609 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 808.00 | 5 413 983.00 | | 5 840 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 749.00 | 955 963.00 | | 920 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 891.00 | 290 275.00 | | 312 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 557 828.00 | | 468 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 926.00 | 401 328.00 | | 409 926.00 |
EA Autres dettes | 34 387.00 | 46 623.00 | | 34 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 375.00 | 2 252 018.00 | | 2 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 183.00 | 7 666 002.00 | | 7 987 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 683.00 | 2 014 454.00 | | 1 441 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 411 436.00 | | 7 411 436.00 | 7 411 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 436.00 | | 7 411 436.00 | 7 411 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 657.00 | 37 727.00 | | 74 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 1 218.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 218.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 499.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 818.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 22 318.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | -21 099.00 | | 7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 288.00 | 246 321.00 | | 214 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 624.00 | 7 698 726.00 | | 7 625 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 098.00 | 7 006 976.00 | | 7 016 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 526.00 | 691 750.00 | | 609 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 287.00 | | 599 884.00 | 8 215 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 881 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 600.00 | 8 750 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | 2 817 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036 230.00 | | 15 647.00 | 4 036 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 076.00 | | 282 920.00 | 2 596 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 981.00 | | 301 318.00 | 1 582 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 276.00 | 101 412.00 | 61 600.00 | 2 323 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 349.00 | 9 275.00 | | 94 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 926.00 | 92 137.00 | 61 600.00 | 2 228 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 010.00 | 12 686.00 | 17 178.00 | 35 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 12 686.00 | 17 178.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | 12 686.00 | 17 178.00 | 35 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 686.00 | 17 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 747 390.00 | 747 390.00 | | 747 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 333.00 | 215 641.00 | 642 037.00 | 920 333.00 |
VI Groupe et associés | 312 891.00 | 312 891.00 | | 312 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 264.00 | 1 261 196.00 | 17 068.00 | 1 278 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 375.00 | 1 441 683.00 | 642 037.00 | 2 146 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |