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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 118.00 | 150 792.00 | 4 326.00 | 155 118.00 |
AH Fonds commercial | 11 732 449.00 | | 11 732 449.00 | 11 732 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 086 937.00 | 772 820.00 | 314 118.00 | 1 086 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 704.00 | 1 155 149.00 | 23 555.00 | 1 178 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 703.00 | 617 454.00 | 73 249.00 | 690 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 260 340.00 | 2 696 215.00 | 12 564 126.00 | 15 260 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 852.00 | 40 465.00 | 817 387.00 | 857 852.00 |
BZ Autres créances | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
CF Disponibilités | 901 531.00 | | 901 531.00 | 901 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 899.00 | 40 465.00 | 1 947 434.00 | 1 987 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 248 239.00 | 2 736 680.00 | 14 511 560.00 | 17 248 239.00 |
CU Autres participations | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 167 733.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 458 302.00 | 450 080.00 | | 6 458 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 935 516.00 | 4 236 851.00 | | 4 935 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 949.00 | 1 149 029.00 | | 982 949.00 |
DL TOTAL (I) | 12 592 567.00 | 6 023 693.00 | | 12 592 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 214.00 | 748 450.00 | | 260 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 842.00 | 491 914.00 | | 987 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 899.00 | 358 460.00 | | 651 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 993.00 | 2 360 104.00 | | 1 918 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 511 560.00 | 8 383 797.00 | | 14 511 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 2 939.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 703 450.00 | | 11 703 450.00 | 11 703 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 450.00 | | 11 703 450.00 | 11 703 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 872 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 201.00 | 801 031.00 | | 51 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 201.00 | 801 031.00 | | 51 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 79 397.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 315.00 | 111 602.00 | | 95 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 955.00 | 190 999.00 | | 96 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 754.00 | 610 032.00 | | -45 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 623.00 | 152 973.00 | | 421 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 221 232.00 | 7 118 307.00 | | 12 221 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 283.00 | 5 969 278.00 | | 11 238 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 949.00 | 1 149 029.00 | | 982 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 128.00 | | 8 265 489.00 | 8 654 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377 061.00 | 395 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 276.00 | 15 260 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 215.00 | 2 976 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 877.00 | | 7 836 991.00 | 4 051 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 554.00 | | 426 005.00 | 2 832 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 697.00 | | 2 493.00 | 1 769 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 210.00 | 444 935.00 | 191 931.00 | 2 443 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 205.00 | 42 587.00 | | 108 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 005.00 | 402 348.00 | 191 931.00 | 2 335 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 808.00 | | 2 343.00 | 42 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 808.00 | | 2 343.00 | 42 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 808.00 | | 2 343.00 | 42 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 842.00 | 987 842.00 | | 987 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 749.00 | 217 749.00 | | 217 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 812 616.00 | 812 616.00 | | 812 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 354.00 | 73 685.00 | 154 200.00 | 258 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 969.00 | | | 480 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 046.00 | 988 668.00 | 19 378.00 | 1 008 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 993.00 | 1 734 324.00 | 154 200.00 | 1 918 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |