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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 142.00 | 108 205.00 | 9 936.00 | 118 142.00 |
AH Fonds commercial | 3 933 735.00 | | 3 933 735.00 | 3 933 735.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 960 576.00 | 630 756.00 | 329 820.00 | 960 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 194.00 | 1 068 154.00 | 18 041.00 | 1 086 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 783.00 | 636 095.00 | 129 689.00 | 765 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 128.00 | 2 443 210.00 | 6 210 918.00 | 8 654 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 284.00 | 42 808.00 | 830 476.00 | 873 284.00 |
BZ Autres créances | 486 088.00 | | 486 088.00 | 486 088.00 |
CF Disponibilités | 827 810.00 | | 827 810.00 | 827 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 641.00 | 42 808.00 | 2 196 833.00 | 2 239 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 768.00 | 2 486 018.00 | 8 407 751.00 | 10 893 768.00 |
CU Autres participations | 1 752 630.00 | | 1 752 630.00 | 1 752 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 080.00 | 450 080.00 | | 450 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 236 851.00 | 4 593 468.00 | | 4 236 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 029.00 | 609 526.00 | | 1 149 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 693.00 | 5 840 808.00 | | 6 023 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 450.00 | 920 749.00 | | 748 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 281.00 | 312 891.00 | | 761 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 905.00 | 468 423.00 | | 501 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 460.00 | 409 926.00 | | 358 460.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 34 387.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 058.00 | 2 146 375.00 | | 2 384 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 751.00 | 7 987 183.00 | | 8 407 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 175.00 | 1 441 683.00 | | 2 229 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 109 142.00 | | 6 109 142.00 | 6 109 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 142.00 | | 6 109 142.00 | 6 109 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 307.00 | |
GE Autres charges | | | 48 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 393.00 | 74 657.00 | | 42 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 031.00 | 11 500.00 | | 801 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 031.00 | 11 500.00 | | 801 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 397.00 | 1 474.00 | | 79 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 602.00 | 3 000.00 | | 111 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 999.00 | 4 474.00 | | 190 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 032.00 | 7 026.00 | | 610 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 973.00 | 214 288.00 | | 152 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 307.00 | 7 625 624.00 | | 7 118 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 278.00 | 7 016 098.00 | | 5 969 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 029.00 | 609 526.00 | | 1 149 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 519.00 | 30 691.00 | | 39 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 571.00 | | 15 158.00 | 8 750 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 602.00 | 1 769 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 602.00 | 8 654 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 877.00 | | | 4 051 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 395.00 | | 15 158.00 | 2 817 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 299.00 | | | 1 881 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 087.00 | 80 123.00 | | 2 363 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 624.00 | 4 581.00 | | 103 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 463.00 | 75 542.00 | | 2 259 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 517.00 | 29 307.00 | 17 016.00 | 30 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 517.00 | 29 307.00 | 17 016.00 | 30 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 517.00 | 29 307.00 | 17 016.00 | 30 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 307.00 | 17 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 905.00 | 501 905.00 | | 501 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
UX Autres créances clients | 830 476.00 | 830 476.00 | | 830 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VC Groupe et associés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 323.00 | 584 440.00 | 120 937.00 | 739 323.00 |
VI Groupe et associés | 761 281.00 | 761 281.00 | | 761 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VP Divers | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 036.00 | 283 036.00 | | 283 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 898.00 | 1 371 830.00 | 17 068.00 | 1 388 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 058.00 | 2 229 175.00 | 120 937.00 | 2 384 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |