| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 728.00 | 182 201.00 | 36 527.00 | 218 728.00 |
AH Fonds commercial | 11 732 449.00 | | 11 732 449.00 | 11 732 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 13.00 | 4 640.00 | 4 653.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 086 937.00 | 824 223.00 | 262 715.00 | 1 086 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 238.00 | 1 168 959.00 | 19 280.00 | 1 188 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 556.00 | 652 262.00 | 77 294.00 | 729 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 910.00 | 2 827 657.00 | 12 664 253.00 | 15 491 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 188.00 | 54 856.00 | 3 036 332.00 | 3 091 188.00 |
BZ Autres créances | 648 204.00 | | 648 204.00 | 648 204.00 |
CF Disponibilités | 783 698.00 | | 783 698.00 | 783 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 582.00 | 54 856.00 | 4 554 726.00 | 4 609 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 101 492.00 | 2 882 513.00 | 17 218 979.00 | 20 101 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
CU Autres participations | 375 751.00 | | 375 751.00 | 375 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 800.00 | 195 800.00 | | 195 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 458 302.00 | 6 458 302.00 | | 6 458 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 935 516.00 | 4 935 516.00 | | 4 935 516.00 |
DH Report à nouveau | 579 292.00 | | | 579 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 925.00 | 982 949.00 | | -333 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 854 985.00 | 12 592 567.00 | | 11 854 985.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 778.00 | | | 890 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 941.00 | 260 214.00 | | 191 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 412.00 | | | 1 397 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 226.00 | 987 842.00 | | 2 164 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 476.00 | 651 899.00 | | 663 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 335.00 | 19 039.00 | | 17 335.00 |
EA Autres dettes | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 216.00 | 1 918 993.00 | | 4 473 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 218 979.00 | 14 511 560.00 | | 17 218 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 765.00 | | | 2 947 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 161 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 161 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 286.00 | |
GE Autres charges | | | 64 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 551 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 640.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | 96 955.00 | | 17 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 115.00 | -45 754.00 | | -17 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 421 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 532.00 | 12 221 232.00 | | 10 241 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 575 457.00 | 11 238 283.00 | | 10 575 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 925.00 | 982 949.00 | | -333 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 757.00 | 119 568.00 | | 82 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 260 340.00 | | 243 226.00 | 15 260 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 15 491 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 955 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 3 140 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888 867.00 | | 66 962.00 | 11 888 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 344.00 | | 176 264.00 | 2 976 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 129.00 | | | 395 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 215.00 | 143 099.00 | 11 657.00 | 2 696 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 792.00 | 31 422.00 | | 150 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 422.00 | 111 677.00 | 11 657.00 | 2 545 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 657.00 | 500 286.00 | 13 165.00 | 403 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 657.00 | 500 286.00 | 13 165.00 | 403 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 286.00 | 13 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 412.00 | | 1 397 412.00 | 1 397 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 226.00 | 2 164 226.00 | | 2 164 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 476.00 | 663 476.00 | | 663 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 188.00 | 3 045 952.00 | 45 236.00 | 3 091 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 669.00 | 56 630.00 | 128 039.00 | 184 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 204.00 | 648 204.00 | | 648 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 615.00 | 3 711 000.00 | 64 614.00 | 3 775 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 216.00 | 2 947 765.00 | 1 525 450.00 | 4 473 216.00 |