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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 8 299.00 | 555.00 | 8 854.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 821.00 | 2 882.00 | 45 939.00 | 48 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059.00 | 21 886.00 | 7 173.00 | 29 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 138.00 | 90 221.00 | 33 917.00 | 124 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 109.00 | 258 188.00 | 313 922.00 | 572 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 064.00 | 31 468.00 | 436 596.00 | 468 064.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 862.00 | 31 468.00 | 655 394.00 | 686 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972.00 | 289 656.00 | 969 316.00 | 1 258 972.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559.00 | 134 900.00 | 217 659.00 | 352 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 027.00 | 239 434.00 | | 302 027.00 |
DH Report à nouveau | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | 62 593.00 | | 57 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 292.00 | 49 069.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 502 549.00 | 448 764.00 | | 502 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | 14 373.00 | | 29 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206.00 | 149 106.00 | | 180 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 554.00 | 206 183.00 | | 248 554.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 4 909.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 767.00 | 374 571.00 | | 466 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316.00 | 823 335.00 | | 969 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 934.00 | 8 520.00 | 1 736 454.00 | 1 727 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 934.00 | 8 520.00 | 1 736 454.00 | 1 727 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876.00 | 18 493.00 | | 16 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777.00 | 931.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652.00 | 19 424.00 | | 20 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 3 217.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 3 217.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 342.00 | 16 207.00 | | 16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 3 230.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349.00 | 1 522 800.00 | | 1 882 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787.00 | 1 460 207.00 | | 1 824 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 562.00 | 62 593.00 | | 57 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 287.00 | | 193 137.00 | 406 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 644.00 | | 146 915.00 | 205 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 314.00 | | 572 109.00 | 27 314.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 314.00 | | 57 675.00 | 27 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 849.00 | | 27 140.00 | 57 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 115.00 | | 19 082.00 | 134 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294.00 | 95 894.00 | | 162 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934.00 | 74 966.00 | | 59 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 9 467.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 11 461.00 | | 100 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 843.00 | 10 625.00 | | 20 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 843.00 | 10 625.00 | | 20 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 843.00 | 10 625.00 | | 20 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 206.00 | 180 206.00 | | 180 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 430 511.00 | | | 430 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722.00 | 16 076.00 | 12 647.00 | 28 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254.00 | 540 781.00 | 8 473.00 | 549 254.00 |
VW T.V.A. | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767.00 | 454 121.00 | 12 647.00 | 466 767.00 |