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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 9 871.00 | 1 487.00 | 11 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 821.00 | 14 411.00 | 14 411.00 | 28 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 228.00 | 43 730.00 | 44 499.00 | 88 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 635.00 | 116 380.00 | 74 254.00 | 190 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 588.00 | 976 788.00 | 583 800.00 | 1 560 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 150.00 | 29 348.00 | 424 801.00 | 454 150.00 |
BZ Autres créances | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CF Disponibilités | 397 334.00 | | 397 334.00 | 397 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 672.00 | 29 348.00 | 927 323.00 | 956 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 260.00 | 1 006 136.00 | 1 511 124.00 | 2 517 260.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 228 840.00 | 792 396.00 | 436 444.00 | 1 228 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 616 055.00 | 565 386.00 | | 616 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 572.00 | 50 669.00 | | -124 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 513 483.00 | 646 166.00 | | 513 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 390.00 | 34 789.00 | | 315 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 946.00 | 179 989.00 | | 183 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 358.00 | 286 178.00 | | 394 358.00 |
EA Autres dettes | 103 948.00 | 147 957.00 | | 103 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 641.00 | 648 912.00 | | 997 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 124.00 | 1 295 078.00 | | 1 511 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 132.00 | | 1 773 132.00 | 1 773 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 132.00 | | 1 773 132.00 | 1 773 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 41 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 6 042.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 111.00 | 13 565.00 | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | 19 606.00 | | 9 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 6 390.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 6 390.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | 13 217.00 | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 322.00 | 20 322.00 | | -20 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 829.00 | 2 468 594.00 | | 2 081 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 402.00 | 2 417 925.00 | | 2 206 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 572.00 | 50 669.00 | | -124 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 073.00 | | 317 515.00 | 1 243 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 961 974.00 | | 266 866.00 | 961 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 228 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 214.00 | | 50 649.00 | 228 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 616.00 | 224 172.00 | | 752 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 461.00 | 189 935.00 | | 602 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 4 115.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 989.00 | 30 121.00 | | 129 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 175.00 | 10 204.00 | 16 031.00 | 35 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 175.00 | 10 204.00 | 16 031.00 | 35 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 175.00 | 10 204.00 | 16 031.00 | 35 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | 16 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 932.00 | 418 932.00 | | 418 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VB T. V. A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VC Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 621.00 | 45 653.00 | 243 449.00 | 314 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 838.00 | 559 338.00 | 12 500.00 | 571 838.00 |
VW T.V.A. | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 641.00 | 728 673.00 | 243 449.00 | 997 641.00 |