| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 821.00 | 8 646.00 | 20 175.00 | 28 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 683.00 | 27 643.00 | 7 040.00 | 34 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 659.00 | 81 219.00 | 63 440.00 | 144 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 413.00 | 552 000.00 | 394 413.00 | 946 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 270.00 | 35 902.00 | 642 368.00 | 678 270.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 131.00 | 35 902.00 | 812 229.00 | 848 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 544.00 | 587 902.00 | 1 206 642.00 | 1 794 544.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 717 887.00 | 426 834.00 | 291 053.00 | 717 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 936.00 | 359 589.00 | | 482 936.00 |
DH Report à nouveau | | 75 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 450.00 | 47 679.00 | | 82 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 675.00 | 36 028.00 | | 21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 609 061.00 | 540 964.00 | | 609 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 540.00 | 75 869.00 | | 40 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 201 279.00 | | 186 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 810.00 | 344 214.00 | | 309 810.00 |
EA Autres dettes | 60 345.00 | 11 824.00 | | 60 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 581.00 | 633 185.00 | | 597 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 642.00 | 1 174 149.00 | | 1 206 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 1 543.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 264.00 | | 2 241 264.00 | 2 241 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 264.00 | | 2 241 264.00 | 2 241 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 8 528.00 | | 8 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 353.00 | 13 987.00 | | 14 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 552.00 | 22 514.00 | | 22 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | 764.00 | | 6 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | 20 139.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 480.00 | 2 375.00 | | 16 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 3 173.00 | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 688.00 | 2 191 585.00 | | 2 437 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 238.00 | 2 143 906.00 | | 2 355 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 450.00 | 47 679.00 | | 82 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 379.00 | | 164 034.00 | 782 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 453.00 | | 151 434.00 | 566 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 742.00 | | 12 600.00 | 166 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 097.00 | 177 903.00 | | 374 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 608.00 | 157 226.00 | | 269 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 2 882.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 17 795.00 | | 91 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 056.00 | 5 330.00 | 6 485.00 | 37 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 056.00 | 5 330.00 | 6 485.00 | 37 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 056.00 | 5 330.00 | 6 485.00 | 37 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | 6 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 352.00 | | | 635 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 093.00 | 29 298.00 | 10 795.00 | 40 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 448.00 | 739 948.00 | 12 500.00 | 752 448.00 |
VW T.V.A. | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 581.00 | 586 785.00 | 10 795.00 | 597 581.00 |