|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 821.00 | 5 764.00 | 23 057.00 | 28 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 683.00 | 24 850.00 | 9 833.00 | 34 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 059.00 | 66 217.00 | 65 842.00 | 132 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 379.00 | 374 097.00 | 408 282.00 | 782 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 975.00 | 37 056.00 | 592 919.00 | 629 975.00 |
BZ Autres créances | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
CF Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 923.00 | 37 056.00 | 765 867.00 | 802 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 303.00 | 411 153.00 | 1 174 149.00 | 1 585 303.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 566 453.00 | 269 608.00 | 296 844.00 | 566 453.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 589.00 | 302 027.00 | | 359 589.00 |
DH Report à nouveau | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | 57 562.00 | | 47 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 028.00 | 45 292.00 | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 540 964.00 | 502 549.00 | | 540 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 869.00 | 29 707.00 | | 75 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 279.00 | 180 206.00 | | 201 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 214.00 | 248 554.00 | | 344 214.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 8 300.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 185.00 | 466 767.00 | | 633 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 149.00 | 969 316.00 | | 1 174 149.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 730.00 | | 1 963 730.00 | 1 963 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 730.00 | | 1 963 730.00 | 1 963 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | 16 876.00 | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 987.00 | 3 777.00 | | 13 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 514.00 | 20 652.00 | | 22 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 4 311.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 139.00 | 4 311.00 | | 20 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 16 342.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 2 371.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 585.00 | 1 882 349.00 | | 2 191 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 906.00 | 1 824 787.00 | | 2 143 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | 57 562.00 | | 47 679.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 109.00 | | 286 847.00 | 572 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 559.00 | | 213 894.00 | 352 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 473.00 | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 56 578.00 | 782 379.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 196.00 | 36 479.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 909.00 | 166 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 197.00 | | 60 454.00 | 153 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 12 500.00 | 8 678.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 188.00 | 161 234.00 | 45 324.00 | 258 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 900.00 | 134 708.00 | | 134 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 3 437.00 | 1 196.00 | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | 23 088.00 | 44 128.00 | 112 107.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 468.00 | 12 468.00 | 6 880.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468.00 | 12 468.00 | 6 880.00 | 31 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 468.00 | 12 468.00 | 6 880.00 | 31 468.00 |
UG ‐ Financières | | 12 468.00 | 6 880.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 279.00 | 201 279.00 | | 201 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 580 430.00 | | | 580 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
VB T. V. A. | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 326.00 | 36 554.00 | 37 772.00 | 74 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 232.00 | 728 732.00 | 12 500.00 | 741 232.00 |
VW T.V.A. | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 185.00 | 595 413.00 | | 633 185.00 |