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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 11 104.00 | 254.00 | 11 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 821.00 | 17 293.00 | 11 529.00 | 28 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 334.00 | 57 673.00 | 42 661.00 | 100 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 897.00 | 143 703.00 | 104 194.00 | 247 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 440.00 | 1 225 348.00 | 596 092.00 | 1 821 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 111.00 | 25 389.00 | 615 722.00 | 641 111.00 |
BZ Autres créances | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
CF Disponibilités | 381 107.00 | | 381 107.00 | 381 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 322.00 | 25 389.00 | 1 146 933.00 | 1 172 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 763.00 | 1 250 737.00 | 1 743 026.00 | 2 993 763.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 289 321.00 | 995 574.00 | 293 747.00 | 1 289 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 483.00 | 616 055.00 | | 361 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 761.00 | -124 572.00 | | 122 761.00 |
DL TOTAL (I) | 636 244.00 | 513 483.00 | | 636 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 140.00 | 315 390.00 | | 269 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 183 946.00 | | 194 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 949.00 | 394 358.00 | | 443 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
EA Autres dettes | 103 826.00 | 103 948.00 | | 103 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 782.00 | 997 641.00 | | 1 106 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 026.00 | 1 511 124.00 | | 1 743 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 716.00 | | 2 576 716.00 | 2 576 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 716.00 | | 2 576 716.00 | 2 576 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 31 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 518.00 | 1 400.00 | | 30 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | 9 510.00 | | 30 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 912.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 912.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 321.00 | 7 599.00 | | 29 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | -20 322.00 | | 26 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 640.00 | 2 081 829.00 | | 2 682 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 879.00 | 2 206 402.00 | | 2 559 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 761.00 | -124 572.00 | | 122 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 588.00 | | 260 852.00 | 1 560 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 228 840.00 | | 60 481.00 | 1 228 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 863.00 | | 200 371.00 | 278 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 788.00 | 248 560.00 | | 976 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792 396.00 | 203 178.00 | | 792 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 4 115.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 110.00 | 41 266.00 | | 160 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 348.00 | 1 005.00 | 4 964.00 | 29 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 348.00 | 1 005.00 | 4 964.00 | 29 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 348.00 | 1 005.00 | 4 964.00 | 29 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 610 645.00 | 610 645.00 | | 610 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VB T. V. A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VC Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 140.00 | 62 684.00 | 206 456.00 | 269 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 430.00 | 787 930.00 | 12 500.00 | 800 430.00 |
VW T.V.A. | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 782.00 | 900 326.00 | 206 456.00 | 1 106 782.00 |