| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 8 638.00 | 2 720.00 | 11 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 821.00 | 11 529.00 | 17 293.00 | 28 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 928.00 | 33 756.00 | 31 172.00 | 64 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 285.00 | 96 233.00 | 67 053.00 | 163 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 073.00 | 752 616.00 | 490 457.00 | 1 243 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 062.00 | 35 175.00 | 561 887.00 | 597 062.00 |
BZ Autres créances | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CF Disponibilités | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 797.00 | 35 175.00 | 804 621.00 | 839 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 869.00 | 787 791.00 | 1 295 078.00 | 2 082 869.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 961 974.00 | 602 461.00 | 359 514.00 | 961 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 386.00 | 482 936.00 | | 565 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 669.00 | 82 450.00 | | 50 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 111.00 | 21 675.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 646 166.00 | 609 061.00 | | 646 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 789.00 | 40 540.00 | | 34 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 989.00 | 186 886.00 | | 179 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 178.00 | 309 810.00 | | 286 178.00 |
EA Autres dettes | 147 957.00 | 60 345.00 | | 147 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 912.00 | 597 581.00 | | 648 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 078.00 | 1 206 642.00 | | 1 295 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 057.00 | | 2 178 057.00 | 2 178 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 057.00 | | 2 178 057.00 | 2 178 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 33 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | 8 199.00 | | 6 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 565.00 | 14 353.00 | | 13 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 606.00 | 22 552.00 | | 19 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 6 072.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 6 072.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 217.00 | 16 480.00 | | 13 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 15 406.00 | | 20 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 594.00 | 2 437 688.00 | | 2 468 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 925.00 | 2 355 238.00 | | 2 417 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 669.00 | 82 450.00 | | 50 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 413.00 | | 296 659.00 | 946 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 887.00 | | 244 088.00 | 717 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 961 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 479.00 | | 3 700.00 | 36 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 342.00 | | 48 872.00 | 179 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 000.00 | 200 616.00 | | 552 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 834.00 | 175 627.00 | | 426 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 3 862.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 21 127.00 | | 108 862.00 |