| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 224.00 | 577 762.00 | 2 462.00 | 580 224.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 279 790.00 | 2 250 675.00 | 29 115.00 | 2 279 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277 607.00 | 9 022 214.00 | 255 393.00 | 9 277 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 097.00 | 633 990.00 | 5 107.00 | 639 097.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440 254.00 | 13 125 400.00 | 314 854.00 | 13 440 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 730.00 | 63 751.00 | 638 979.00 | 702 730.00 |
BN En cours de production de biens | 547 885.00 | 12 736.00 | 535 149.00 | 547 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 566.00 | 137.00 | 41 429.00 | 41 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 263.00 | | 3 340 263.00 | 3 340 263.00 |
BZ Autres créances | 633 622.00 | | 633 622.00 | 633 622.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 322.00 | 76 624.00 | 5 193 698.00 | 5 270 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 576.00 | 13 202 024.00 | 5 508 552.00 | 18 710 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 113.00 | -1 131 298.00 | | -1 345 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 323.00 | -213 815.00 | | -31 323.00 |
DK Provisions réglementées | 87 675.00 | 93 364.00 | | 87 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 202.00 | 1 448 214.00 | | 1 411 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 350.00 | 737 450.00 | | 815 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 350.00 | 737 450.00 | | 815 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 4 666.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 055.00 | 1 555 511.00 | | 2 391 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 087.00 | 823 878.00 | | 881 087.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 000.00 | 2 384 055.00 | | 3 282 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 552.00 | 4 569 719.00 | | 5 508 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 300.00 | 6 731.00 | 93 031.00 | 86 300.00 |
FD Production vendue biens | 10 170 050.00 | 1 996 518.00 | 12 166 568.00 | 10 170 050.00 |
FG Production vendue services | 512 507.00 | 242 695.00 | 755 202.00 | 512 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 768 858.00 | 2 245 943.00 | 13 014 801.00 | 10 768 858.00 |
FM Production stockée | | | 96 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 900.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 180 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 227.00 | 16 566.00 | | 16 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 227.00 | 21 318.00 | | 16 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 538.00 | 8 793.00 | | 10 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 804.00 | 8 893.00 | | 10 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | 12 425.00 | | 5 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 470.00 | 50 705.00 | | 59 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 208.00 | 11 693 582.00 | | 13 217 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 532.00 | 11 907 397.00 | | 13 248 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 323.00 | -213 815.00 | | -31 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 375 982.00 | | 68 893.00 | 13 375 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 621.00 | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 13 440 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 856 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 997.00 | | 1 227.00 | 578 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 794 336.00 | | 62 066.00 | 12 794 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 5 600.00 | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050 948.00 | 74 452.00 | | 13 050 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 064.00 | 698.00 | | 577 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473 885.00 | 73 754.00 | | 12 473 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 364.00 | 10 538.00 | 16 227.00 | 93 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 450.00 | 77 900.00 | | 737 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 128.00 | 137.00 | 13 641.00 | 90 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 128.00 | 137.00 | 13 641.00 | 90 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 942.00 | 88 575.00 | 29 868.00 | 920 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 037.00 | 13 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 538.00 | 16 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 055.00 | 2 391 055.00 | | 2 391 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 623.00 | 382 623.00 | | 382 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 408.00 | 418 408.00 | | 418 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 263.00 | | | 3 340 263.00 |
VB T. V. A. | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
VC Groupe et associés | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VP Divers | 385 695.00 | | | 385 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 774.00 | 3 979 187.00 | 1 587.00 | 3 980 774.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 282 000.00 |