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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 604.00 | 579 998.00 | 606.00 | 580 604.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 367 667.00 | 2 274 653.00 | 93 014.00 | 2 367 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427 050.00 | 9 214 038.00 | 213 012.00 | 9 427 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 838.00 | 648 116.00 | 66 722.00 | 714 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 813 973.00 | 13 357 564.00 | 456 408.00 | 13 813 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 153.00 | 68 922.00 | 1 016 231.00 | 1 085 153.00 |
BN En cours de production de biens | 791 349.00 | 35 600.00 | 755 749.00 | 791 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 647.00 | 198.00 | 44 449.00 | 44 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 963.00 | | 4 561 963.00 | 4 561 963.00 |
BZ Autres créances | 457 981.00 | | 457 981.00 | 457 981.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 782.00 | 104 720.00 | 6 839 062.00 | 6 943 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 755.00 | 13 462 284.00 | 7 295 470.00 | 20 757 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 685.00 | -1 321 629.00 | | -1 115 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 489.00 | 205 945.00 | | 161 489.00 |
DK Provisions réglementées | 72 455.00 | 75 050.00 | | 72 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 221.00 | 1 659 328.00 | | 1 818 221.00 |
DP Provisions pour risques | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 570.00 | 855 350.00 | | 900 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 013.00 | 895 793.00 | | 941 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 6 595.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 602.00 | 3 284 075.00 | | 3 017 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 533.00 | 795 546.00 | | 767 533.00 |
EA Autres dettes | 750 599.00 | 80 461.00 | | 750 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 235.00 | 4 166 677.00 | | 4 536 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 470.00 | 6 721 796.00 | | 7 295 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
FD Production vendue biens | 13 350 680.00 | 2 953 386.00 | 16 304 067.00 | 13 350 680.00 |
FG Production vendue services | 506 708.00 | 300 759.00 | 807 467.00 | 506 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 870 173.00 | 3 254 145.00 | 17 124 319.00 | 13 870 173.00 |
FM Production stockée | | | 397 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 674 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 894 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 090.00 | 17 069.00 | | 27 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 090.00 | 17 069.00 | | 27 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 495.00 | 10 738.00 | | 24 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | 10 738.00 | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 6 331.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | 80 038.00 | | 57 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 456.00 | 16 116 338.00 | | 17 701 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 967.00 | 15 910 393.00 | | 17 539 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 489.00 | 205 945.00 | | 161 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 649 867.00 | | 192 865.00 | 13 649 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 678.00 | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 760.00 | 13 813 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 082.00 | 13 230 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 604.00 | | | 580 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062 998.00 | | 191 869.00 | 13 062 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 997.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269 416.00 | 88 148.00 | | 13 269 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 871.00 | 127.00 | | 579 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689 545.00 | 88 021.00 | | 12 689 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 050.00 | 24 495.00 | 27 090.00 | 75 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 793.00 | 98 000.00 | 52 780.00 | 895 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 673.00 | | 47 953.00 | 152 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 673.00 | | 47 953.00 | 152 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 516.00 | 122 495.00 | 127 823.00 | 1 123 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | 100 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 495.00 | 27 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 602.00 | 3 017 602.00 | | 3 017 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 270.00 | 304 270.00 | | 304 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 428.00 | 364 428.00 | | 364 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 599.00 | 750 599.00 | | 750 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 963.00 | 4 561 963.00 | | 4 561 963.00 |
VB T. V. A. | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 335 492.00 | 107 022.00 | 228 470.00 | 335 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 261.00 | 4 793 207.00 | 231 054.00 | 5 024 261.00 |
VW T.V.A. | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 234.00 | 4 536 234.00 | | 4 536 234.00 |