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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 604.00 | 579 871.00 | 733.00 | 580 604.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 288 835.00 | 2 262 124.00 | 26 710.00 | 2 288 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377 755.00 | 9 149 055.00 | 228 700.00 | 9 377 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 717.00 | 637 607.00 | 19 110.00 | 656 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
AX Avances et acomptes | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BF Prêts | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 649 867.00 | 13 269 417.00 | 380 450.00 | 13 649 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 991.00 | 113 860.00 | 1 024 131.00 | 1 137 991.00 |
BN En cours de production de biens | 390 369.00 | 38 550.00 | 351 819.00 | 390 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 962.00 | 263.00 | 47 699.00 | 47 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 098.00 | | 4 382 098.00 | 4 382 098.00 |
BZ Autres créances | 532 075.00 | | 532 075.00 | 532 075.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 020.00 | 152 673.00 | 6 341 347.00 | 6 494 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 143 888.00 | 13 422 090.00 | 6 721 798.00 | 20 143 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 629.00 | -1 376 436.00 | | -1 321 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 945.00 | 54 807.00 | | 205 945.00 |
DK Provisions réglementées | 75 050.00 | 81 380.00 | | 75 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 328.00 | 1 459 714.00 | | 1 659 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 350.00 | 781 350.00 | | 855 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 793.00 | 781 350.00 | | 895 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595.00 | 16 110.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 075.00 | 3 005 651.00 | | 3 284 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 546.00 | 772 927.00 | | 795 546.00 |
EA Autres dettes | 80 461.00 | 320.00 | | 80 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 677.00 | 3 795 009.00 | | 4 166 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 798.00 | 6 036 073.00 | | 6 721 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 337.00 | 1 506.00 | 120 843.00 | 119 337.00 |
FD Production vendue biens | 12 995 896.00 | 2 310 840.00 | 15 306 736.00 | 12 995 896.00 |
FG Production vendue services | 417 473.00 | 287 479.00 | 704 952.00 | 417 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 706.00 | 2 599 826.00 | 16 132 531.00 | 13 532 706.00 |
FM Production stockée | | | -81 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 459 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 069.00 | 16 282.00 | | 17 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 069.00 | 16 282.00 | | 17 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 738.00 | 9 987.00 | | 10 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | 10 053.00 | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | 6 229.00 | | 6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 038.00 | 72 223.00 | | 80 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 116 338.00 | 13 939 474.00 | | 16 116 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 910 394.00 | 13 884 668.00 | | 15 910 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 945.00 | 54 807.00 | | 205 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476 881.00 | | 177 146.00 | 13 476 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 13 649 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 062 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 224.00 | | 380.00 | 580 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895 070.00 | | 167 929.00 | 12 895 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 8 837.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195 852.00 | 73 565.00 | | 13 195 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 834.00 | 1 037.00 | | 578 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617 018.00 | 72 528.00 | | 12 617 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 380.00 | 10 738.00 | 17 069.00 | 81 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 350.00 | 129 443.00 | 15 000.00 | 781 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 121.00 | 58 552.00 | | 94 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 121.00 | 58 552.00 | | 94 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 851.00 | 198 733.00 | 32 069.00 | 956 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 995.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 738.00 | 17 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284 075.00 | 3 284 075.00 | | 3 284 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 433.00 | 314 433.00 | | 314 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 262.00 | 357 262.00 | | 357 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
UP Prêts | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 098.00 | 4 382 098.00 | | 4 382 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VP Divers | 430 516.00 | 99 717.00 | 330 799.00 | 430 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 023.00 | 4 590 637.00 | 332 386.00 | 4 923 023.00 |
VW T.V.A. | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 677.00 | 4 166 677.00 | | 4 166 677.00 |