| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 604.00 | 580 251.00 | 353.00 | 580 604.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 387 000.00 | 2 300 080.00 | 86 920.00 | 2 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 568 414.00 | 9 339 166.00 | 229 248.00 | 9 568 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 515.00 | 677 294.00 | 100 221.00 | 777 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
AX Avances et acomptes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 696.00 | 13 537 551.00 | 575 145.00 | 14 112 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 124.00 | 127 034.00 | 1 440 090.00 | 1 567 124.00 |
BN En cours de production de biens | 826 962.00 | 13 032.00 | 813 930.00 | 826 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 223.00 | 27.00 | 63 196.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 402.00 | | 5 668 402.00 | 5 668 402.00 |
BZ Autres créances | 1 361 067.00 | | 1 361 067.00 | 1 361 067.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 494 431.00 | 140 093.00 | 9 354 338.00 | 9 494 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 607 127.00 | 13 677 644.00 | 9 929 483.00 | 23 607 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -828 277.00 | -954 196.00 | | -828 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 909.00 | 125 918.00 | | 811 909.00 |
DK Provisions réglementées | 443 316.00 | 73 717.00 | | 443 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 911.00 | 1 945 402.00 | | 3 126 911.00 |
DP Provisions pour risques | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 755.00 | 854 664.00 | | 935 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 967 285.00 | 886 194.00 | | 967 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | 1 596.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 995.00 | 2 940 151.00 | | 4 749 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 808.00 | 831 529.00 | | 1 074 808.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 12 504.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 287.00 | 3 785 779.00 | | 5 835 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 483.00 | 6 617 376.00 | | 9 929 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 665.00 | 8 453.00 | 165 118.00 | 156 665.00 |
FD Production vendue biens | 16 386 550.00 | 3 807 035.00 | 20 193 585.00 | 16 386 550.00 |
FG Production vendue services | 636 565.00 | 260 416.00 | 896 980.00 | 636 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 179 780.00 | 4 075 904.00 | 21 255 683.00 | 17 179 780.00 |
FM Production stockée | | | 246 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 633 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 029 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 437 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 8 940.00 | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 200.00 | 27 090.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 027.00 | 37 030.00 | | 16 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 800.00 | 28 351.00 | | 381 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 807.00 | 65 772.00 | | 381 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 780.00 | -28 742.00 | | -365 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 44 984.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 400.00 | 15 356 539.00 | | 21 649 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 491.00 | 15 230 621.00 | | 20 837 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 909.00 | 125 918.00 | | 811 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 174.00 | | 48 363.00 | 87 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386 900.00 | | 142 608.00 | 13 386 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452 871.00 | 84 680.00 | | 13 452 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 125.00 | 127.00 | | 580 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872 746.00 | 84 554.00 | | 12 872 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 717.00 | 381 800.00 | 12 200.00 | 73 717.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 194.00 | 131 693.00 | 50 602.00 | 886 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 113.00 | 43 333.00 | 8 353.00 | 105 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 113.00 | 43 333.00 | 8 353.00 | 105 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 024.00 | 556 826.00 | 71 155.00 | 1 065 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 026.00 | 58 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 800.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749 995.00 | 4 749 995.00 | | 4 749 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 733.00 | 479 733.00 | | 479 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 443.00 | 377 443.00 | | 377 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 950.00 | | | 5 666 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
VP Divers | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 114.00 | | | 1 081 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 749.00 | 7 036 165.00 | 2 584.00 | 7 038 749.00 |
VW T.V.A. | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 287.00 | 5 835 287.00 | | 5 835 287.00 |