| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 224.00 | 578 834.00 | 1 390.00 | 580 224.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 279 790.00 | 2 256 323.00 | 23 467.00 | 2 279 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300 086.00 | 9 084 393.00 | 215 692.00 | 9 300 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 097.00 | 635 543.00 | 3 554.00 | 639 097.00 |
AX Avances et acomptes | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 476 881.00 | 13 195 852.00 | 281 029.00 | 13 476 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 539.00 | 67 833.00 | 633 706.00 | 701 539.00 |
BN En cours de production de biens | 461 123.00 | 26 288.00 | 434 835.00 | 461 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 074.00 | | 3 983 074.00 | 3 983 074.00 |
BZ Autres créances | 641 536.00 | | 641 536.00 | 641 536.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 165.00 | 94 121.00 | 5 755 044.00 | 5 849 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 046.00 | 13 289 973.00 | 6 036 073.00 | 19 326 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 436.00 | -1 345 113.00 | | -1 376 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 807.00 | -31 323.00 | | 54 807.00 |
DK Provisions réglementées | 81 380.00 | 87 675.00 | | 81 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 714.00 | 1 411 202.00 | | 1 459 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 350.00 | 815 350.00 | | 781 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 350.00 | 815 350.00 | | 781 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110.00 | 9 011.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 651.00 | 2 391 055.00 | | 3 005 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 927.00 | 881 087.00 | | 772 927.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 848.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 009.00 | 3 282 000.00 | | 3 795 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 073.00 | 5 508 552.00 | | 6 036 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 506.00 | 9 444.00 | 135 949.00 | 126 506.00 |
FD Production vendue biens | 11 133 690.00 | 1 772 868.00 | 12 906 558.00 | 11 133 690.00 |
FG Production vendue services | 454 280.00 | 268 863.00 | 723 143.00 | 454 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 714 475.00 | 2 051 175.00 | 13 765 650.00 | 11 714 475.00 |
FM Production stockée | | | -69 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 923 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 282.00 | 16 227.00 | | 16 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | 16 227.00 | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 266.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 987.00 | 10 538.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 053.00 | 10 804.00 | | 10 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 229.00 | 5 423.00 | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 223.00 | 59 470.00 | | 72 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 474.00 | 13 217 208.00 | | 13 939 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 668.00 | 13 248 532.00 | | 13 884 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 807.00 | -31 323.00 | | 54 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440 253.00 | | 422 299.00 | 13 440 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 669.00 | 13 476 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 437.00 | 580 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 185.00 | 12 895 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 224.00 | | 8 437.00 | 580 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856 402.00 | | 413 855.00 | 12 856 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | 7.00 | 3 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125 399.00 | 70 452.00 | -3.00 | 13 125 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 761.00 | 1 072.00 | -1.00 | 577 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547 638.00 | 69 380.00 | -2.00 | 12 547 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 675.00 | 9 987.00 | 16 282.00 | 87 675.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 350.00 | 140 000.00 | 174 000.00 | 815 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 624.00 | 17 634.00 | 137.00 | 76 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 624.00 | 17 634.00 | 137.00 | 76 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 649.00 | 167 621.00 | 190 419.00 | 979 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 634.00 | 174 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 987.00 | 16 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 651.00 | 3 005 651.00 | | 3 005 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 095.00 | 367 095.00 | | 367 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 074.00 | | | 3 983 074.00 |
VB T. V. A. | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
VC Groupe et associés | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VP Divers | 428 844.00 | | | 428 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 775.00 | 4 628 775.00 | | 4 628 775.00 |
VW T.V.A. | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 009.00 | 3 795 009.00 | | 3 795 009.00 |