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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 604.00 | 580 125.00 | 480.00 | 580 604.00 |
AN Terrains | 659 909.00 | 640 759.00 | 19 149.00 | 659 909.00 |
AP Constructions | 2 379 403.00 | 2 287 970.00 | 91 433.00 | 2 379 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 495 032.00 | 9 283 050.00 | 211 982.00 | 9 495 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 249.00 | 660 967.00 | 103 282.00 | 764 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
AX Avances et acomptes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BF Prêts | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 972 770.00 | 13 452 871.00 | 519 899.00 | 13 972 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 141.00 | 83 701.00 | 991 440.00 | 1 075 141.00 |
BN En cours de production de biens | 618 871.00 | 20 449.00 | 598 422.00 | 618 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 327.00 | 963.00 | 23 364.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 375.00 | | 3 976 375.00 | 3 976 375.00 |
BZ Autres créances | 499 521.00 | | 499 521.00 | 499 521.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 589.00 | 105 113.00 | 6 097 476.00 | 6 202 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 175 359.00 | 13 557 984.00 | 6 617 376.00 | 20 175 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 102.00 | 1 894 102.00 | | 1 894 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
DG Autres réserves | 530 525.00 | 530 525.00 | | 530 525.00 |
DH Report à nouveau | -954 196.00 | -1 115 685.00 | | -954 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 918.00 | 161 489.00 | | 125 918.00 |
DK Provisions réglementées | 73 717.00 | 72 455.00 | | 73 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 402.00 | 1 818 223.00 | | 1 945 402.00 |
DP Provisions pour risques | 31 530.00 | 40 443.00 | | 31 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 664.00 | 900 570.00 | | 854 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 194.00 | 941 013.00 | | 886 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 501.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 151.00 | 3 017 602.00 | | 2 940 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 529.00 | 767 533.00 | | 831 529.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 750 599.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 779.00 | 4 536 236.00 | | 3 785 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 376.00 | 7 295 470.00 | | 6 617 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 501.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 128.00 | 18 096.00 | 139 224.00 | 121 128.00 |
FD Production vendue biens | 11 748 805.00 | 2 534 962.00 | 14 283 767.00 | 11 748 805.00 |
FG Production vendue services | 578 688.00 | 252 575.00 | 831 263.00 | 578 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 448 621.00 | 2 805 633.00 | 15 254 254.00 | 12 448 621.00 |
FM Production stockée | | | -192 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 319 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 109 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 030.00 | 27 090.00 | | 37 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 351.00 | 24 495.00 | | 28 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 772.00 | 24 732.00 | | 65 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 742.00 | 2 358.00 | | -28 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | 57 929.00 | | 44 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 356 539.00 | 17 701 456.00 | | 15 356 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 230 621.00 | 17 539 966.00 | | 15 230 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 918.00 | 161 489.00 | | 125 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813 972.00 | | 158 798.00 | 13 813 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 972 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 386 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 604.00 | | | 580 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230 784.00 | | 156 116.00 | 13 230 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 682.00 | 2 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357 564.00 | 95 307.00 | | 13 357 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 998.00 | 127.00 | | 579 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777 566.00 | 95 180.00 | | 12 777 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 456.00 | 28 351.00 | 27 090.00 | 72 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 013.00 | 122 530.00 | 177 349.00 | 941 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 720.00 | 21 290.00 | 20 897.00 | 104 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 720.00 | 21 290.00 | 20 897.00 | 104 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 188.00 | 172 171.00 | 225 336.00 | 1 118 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 820.00 | 198 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 351.00 | 27 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 151.00 | 2 940 151.00 | | 2 940 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 905.00 | 304 905.00 | | 304 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 356.00 | 369 356.00 | | 369 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UP Prêts | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 924.00 | 3 974 924.00 | | 3 974 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VP Divers | 230 527.00 | 122 207.00 | 108 320.00 | 230 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 621.00 | 4 376 265.00 | 112 356.00 | 4 488 621.00 |
VW T.V.A. | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 779.00 | 3 785 779.00 | | 3 785 779.00 |