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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 11 469.00 | 2 977.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 240.00 | 432 768.00 | 77 472.00 | 510 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 956.00 | 181 173.00 | 19 783.00 | 200 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 436.00 | 631 895.00 | 123 542.00 | 755 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 980.00 | 3 278.00 | 560 701.00 | 563 980.00 |
BZ Autres créances | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 938.00 | 3 278.00 | 1 121 660.00 | 1 124 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 375.00 | 635 173.00 | 1 245 202.00 | 1 880 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 889.00 | 521 107.00 | | 571 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 752.00 | 50 783.00 | | 52 752.00 |
DL TOTAL (I) | 668 641.00 | 615 889.00 | | 668 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 434.00 | 88 420.00 | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 6 467.00 | | 2 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 110.00 | 1 577.00 | | 99 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 186.00 | 169 207.00 | | 223 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 927.00 | 150 333.00 | | 194 927.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 4 320.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 560.00 | 420 324.00 | | 576 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 202.00 | 1 036 214.00 | | 1 245 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | | 2 007.00 | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | | 2 007.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | 2 007.00 | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 927.00 | 194 927.00 | | 194 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 434.00 | 24 114.00 | 16 320.00 | 40 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 670.00 | 753 670.00 | | 753 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 450.00 | 461 130.00 | 16 320.00 | 477 450.00 |