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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 12 358.00 | 2 087.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 102.00 | 491 185.00 | 128 917.00 | 620 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 881.00 | 194 605.00 | 30 275.00 | 224 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 225.00 | 704 633.00 | 184 591.00 | 889 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BN En cours de production de biens | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 880.00 | 2 277.00 | 530 603.00 | 532 880.00 |
BZ Autres créances | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 082.00 | 2 277.00 | 1 223 805.00 | 1 226 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 307.00 | 706 911.00 | 1 408 396.00 | 2 115 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 454.00 | 624 641.00 | | 634 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 9 813.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 681 362.00 | 678 454.00 | | 681 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 609.00 | 55 372.00 | | 156 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 2 496.00 | | 2 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 802.00 | 28 103.00 | | 109 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 182.00 | 346 991.00 | | 276 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | 222 036.00 | | 181 340.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 581.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 033.00 | 657 581.00 | | 727 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 396.00 | 1 336 036.00 | | 1 408 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 609.00 | 102 545.00 | 54 064.00 | 156 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 340.00 | 181 340.00 | | 181 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 242.00 | 733 242.00 | | 733 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 231.00 | 563 167.00 | 54 064.00 | 617 231.00 |