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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 3 498.00 | 2 604.00 | 894.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 665.00 | 558 453.00 | 147 212.00 | 705 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 343.00 | 217 518.00 | 108 825.00 | 326 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 300.00 | 785 059.00 | 280 241.00 | 1 065 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 498.00 | 4 568.00 | 778 930.00 | 783 498.00 |
BZ Autres créances | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 551 977.00 | | 551 977.00 | 551 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 224.00 | 4 568.00 | 1 533 656.00 | 1 538 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 524.00 | 789 628.00 | 1 813 897.00 | 2 603 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 901.00 | 637 363.00 | | 651 901.00 |
DH Report à nouveau | | -150 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 036.00 | 164 928.00 | | 152 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 851 668.00 | 695 901.00 | | 851 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 710.00 | 175 732.00 | | 207 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 3 562.00 | | 3 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 352.00 | 68 500.00 | | 114 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 342.00 | 447 741.00 | | 349 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 703.00 | 258 835.00 | | 276 703.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 229.00 | 954 369.00 | | 962 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 897.00 | 1 650 270.00 | | 1 813 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 635.00 | 885 869.00 | | 701 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 943.00 | | 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 643.00 | | 156 120.00 | 949 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 463.00 | 1 065 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 463.00 | 1 040 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 865.00 | | 156 120.00 | 924 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 966.00 | 70 556.00 | 40 463.00 | 754 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 482.00 | 70 556.00 | 40 463.00 | 748 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 342.00 | 349 342.00 | | 349 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 778 473.00 | 778 473.00 | | 778 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 831.00 | 60 589.00 | 146 242.00 | 206 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 091.00 | 829 091.00 | | 829 091.00 |
VW T.V.A. | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 877.00 | 701 635.00 | 146 242.00 | 847 877.00 |