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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 13 202.00 | 1 244.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 546.00 | 526 989.00 | 140 557.00 | 667 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 856.00 | 208 290.00 | 29 566.00 | 237 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 643.00 | 754 966.00 | 194 677.00 | 949 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 596.00 | | 780 596.00 | 780 596.00 |
BZ Autres créances | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 343 047.00 | | 343 047.00 | 343 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 594.00 | | 1 455 594.00 | 1 455 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 237.00 | 754 966.00 | 1 650 270.00 | 2 405 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 363.00 | 637 363.00 | | 637 363.00 |
DH Report à nouveau | -150 390.00 | | | -150 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 928.00 | -150 390.00 | | 164 928.00 |
DL TOTAL (I) | 695 901.00 | 530 973.00 | | 695 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 732.00 | 100 039.00 | | 175 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 353.00 | | 3 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 500.00 | 72 248.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 741.00 | 262 896.00 | | 447 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 835.00 | 158 260.00 | | 258 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 369.00 | 596 797.00 | | 954 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 270.00 | 1 127 769.00 | | 1 650 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 869.00 | 524 549.00 | | 885 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 1 200.00 | | 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 741.00 | 447 741.00 | | 447 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
UX Autres créances clients | 780 596.00 | 780 596.00 | | 780 596.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VC Groupe et associés | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 205.00 | 931 205.00 | | 931 205.00 |
VW T.V.A. | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 869.00 | 885 869.00 | | 885 869.00 |