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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 11 914.00 | 2 532.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 341.00 | 459 224.00 | 66 117.00 | 525 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 276.00 | 187 487.00 | 14 788.00 | 202 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 858.00 | 665 110.00 | 106 748.00 | 771 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 526.00 | 2 277.00 | 583 248.00 | 585 526.00 |
BZ Autres créances | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 565.00 | 2 277.00 | 1 229 288.00 | 1 231 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 424.00 | 667 388.00 | 1 336 036.00 | 2 003 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 641.00 | 571 889.00 | | 624 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 52 751.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 678 454.00 | 668 641.00 | | 678 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 372.00 | 40 433.00 | | 55 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 2 405.00 | | 2 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 103.00 | 99 110.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 991.00 | 223 185.00 | | 346 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 035.00 | 194 925.00 | | 222 035.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 16 498.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 581.00 | 576 560.00 | | 657 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 036.00 | 1 245 201.00 | | 1 336 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 461.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 436.00 | | | 755 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 658.00 | | | 730 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 895.00 | 34 913.00 | 1 698.00 | 631 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 411.00 | 34 913.00 | 1 698.00 | 625 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 991.00 | 346 991.00 | | 346 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 372.00 | 34 429.00 | 20 943.00 | 55 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 719.00 | 775 719.00 | | 775 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 478.00 | 608 536.00 | 20 943.00 | 629 478.00 |