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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 14 446.00 | 12 803.00 | 1 642.00 | 14 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 525.00 | 503 304.00 | 135 220.00 | 638 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 978.00 | 204 940.00 | 26 038.00 | 230 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 744.00 | 727 531.00 | 186 212.00 | 913 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
BN En cours de production de biens | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 097.00 | | 365 097.00 | 365 097.00 |
BZ Autres créances | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 557.00 | | 941 557.00 | 941 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 301.00 | 727 531.00 | 1 127 769.00 | 1 855 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 362.00 | 634 454.00 | | 637 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 389.00 | 2 908.00 | | -150 389.00 |
DL TOTAL (I) | 530 972.00 | 681 362.00 | | 530 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 039.00 | 156 609.00 | | 100 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 2 848.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 248.00 | 109 802.00 | | 72 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 895.00 | 276 182.00 | | 262 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 181 340.00 | | 158 260.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 796.00 | 727 033.00 | | 596 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 769.00 | 1 408 396.00 | | 1 127 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 634.00 | 58 370.00 | 35 472.00 | 704 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 150.00 | 58 370.00 | 35 472.00 | 698 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 896.00 | 262 896.00 | | 262 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 647.00 | 516 647.00 | | 516 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 647.00 | 516 647.00 | | 516 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 549.00 | 524 549.00 | | 524 549.00 |