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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 531 318.00 | 209 833.00 | 1 321 486.00 | 1 531 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 659.00 | 351 268.00 | 249 390.00 | 600 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 973.00 | 41 128.00 | 2 845.00 | 43 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 606.00 | 608 824.00 | 1 900 783.00 | 2 509 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 507.00 | 29 323.00 | 989 184.00 | 1 018 507.00 |
BZ Autres créances | 898 939.00 | | 898 939.00 | 898 939.00 |
CF Disponibilités | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 061.00 | 29 323.00 | 2 037 737.00 | 2 067 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 667.00 | 638 147.00 | 3 938 520.00 | 4 576 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 328.00 | -623 875.00 | | -1 194 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 780.00 | -570 453.00 | | -560 780.00 |
DK Provisions réglementées | 8 319.00 | 5 181.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 037.00 | -1 036 395.00 | | -1 594 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 873.00 | 50 000.00 | | 49 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 873.00 | 50 000.00 | | 49 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 000.00 | | | 1 597 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 075.00 | 972 504.00 | | 995 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 330.00 | 270 970.00 | | 212 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 835.00 | 896 162.00 | | 422 835.00 |
EA Autres dettes | 2 255 237.00 | 1 198 048.00 | | 2 255 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | 7 582.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 684.00 | 3 345 265.00 | | 5 482 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 520.00 | 2 358 869.00 | | 3 938 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 618 814.00 | 24 554.00 | 3 643 368.00 | 3 618 814.00 |
FG Production vendue services | 1 411 477.00 | | 1 411 477.00 | 1 411 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 291.00 | 24 554.00 | 5 054 845.00 | 5 030 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 30 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 636.00 | 1 209.00 | | 25 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639.00 | 1 209.00 | | 25 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 131.00 | 106 507.00 | | 25 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 647.00 | 15 181.00 | | 28 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 815.00 | 121 688.00 | | 95 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 176.00 | -120 479.00 | | -70 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 032.00 | 5 530 276.00 | | 5 144 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 812.00 | 6 100 729.00 | | 5 704 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 780.00 | -570 453.00 | | -560 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 651.00 | | 1 150 955.00 | 1 358 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 906.00 | | 1 150 955.00 | 1 347 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 581.00 | 70 242.00 | | 538 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 986.00 | 70 242.00 | | 531 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 181.00 | 3 647.00 | 509.00 | 5 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 127.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 442.00 | 7 311.00 | 5 430.00 | 27 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442.00 | 7 311.00 | 5 430.00 | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 623.00 | 35 958.00 | 31 066.00 | 82 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 311.00 | 5 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 647.00 | 25 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 075.00 | 995 075.00 | | 995 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 835.00 | 422 835.00 | | 422 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 986 909.00 | | | 986 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VB T. V. A. | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
VC Groupe et associés | 656 749.00 | | | 656 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 248 973.00 | 2 248 973.00 | | 2 248 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 596.00 | 1 921 596.00 | | 1 921 596.00 |
VW T.V.A. | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 684.00 | 5 482 684.00 | | 5 482 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |