| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 694 432.00 | 311 432.00 | 1 383 000.00 | 1 694 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 533.00 | 404 010.00 | 257 523.00 | 661 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 32 815.00 | 2 558.00 | 35 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 282.00 | 754 853.00 | 1 754 430.00 | 2 509 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 145.00 | 29 323.00 | 1 410 822.00 | 1 440 145.00 |
BZ Autres créances | 292 083.00 | | 292 083.00 | 292 083.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 106.00 | 29 323.00 | 1 811 783.00 | 1 841 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 388.00 | 784 176.00 | 3 566 213.00 | 4 350 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 108.00 | -1 194 328.00 | | -1 755 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 234.00 | -560 780.00 | | -295 234.00 |
DK Provisions réglementées | 11 249.00 | 8 319.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886 341.00 | -1 594 037.00 | | -1 886 341.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 873.00 | 49 873.00 | | 24 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 873.00 | 49 873.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 736.00 | 995 075.00 | | 1 369 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 453.00 | 212 330.00 | | 287 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 787.00 | 422 835.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | 1 927 829.00 | 2 255 237.00 | | 1 927 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 397 681.00 | 5 482 684.00 | | 5 397 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 213.00 | 3 938 520.00 | | 3 566 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 181.00 | -190.00 | 1 985 991.00 | 1 986 181.00 |
FG Production vendue services | 2 601 063.00 | 46 634.00 | 2 647 697.00 | 2 601 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 244.00 | 46 444.00 | 4 633 688.00 | 4 587 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 612.00 | 25 636.00 | | 25 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 156.00 | 25 639.00 | | 34 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 25 131.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 539.00 | 42 037.00 | | 33 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | 28 647.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 191.00 | 95 815.00 | | 37 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | -70 176.00 | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 189.00 | 5 144 032.00 | | 4 697 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 423.00 | 5 704 812.00 | | 4 992 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 234.00 | -560 780.00 | | -295 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 606.00 | | 16 819.00 | 2 509 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 2 509 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 2 498 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 861.00 | | 16 819.00 | 2 498 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 655.00 | | | 222 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 824.00 | 154 634.00 | 8 605.00 | 608 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 229.00 | 154 634.00 | 8 605.00 | 602 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 319.00 | 3 542.00 | 612.00 | 8 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 873.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 49 873.00 |
6T Sur comptes clients | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 515.00 | 33 542.00 | 25 612.00 | 87 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 542.00 | 25 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 736.00 | 1 369 736.00 | | 1 369 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 546.00 | | | 1 408 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VB T. V. A. | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
VC Groupe et associés | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 379.00 | 1 925 379.00 | | 1 925 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 838.00 | 1 674 367.00 | 62 471.00 | 1 736 838.00 |
VW T.V.A. | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 681.00 | 3 800 681.00 | 1 597 000.00 | 5 397 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |