| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 825 183.00 | 423 080.00 | 1 402 103.00 | 1 825 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 153.00 | 455 778.00 | 223 375.00 | 679 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 373.00 | 31 102.00 | 2 271.00 | 33 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 849.00 | 916 556.00 | 1 696 294.00 | 2 612 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 234.00 | 28 985.00 | 833 249.00 | 862 234.00 |
BZ Autres créances | 1 261 645.00 | | 1 261 645.00 | 1 261 645.00 |
CF Disponibilités | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 800.00 | 28 985.00 | 2 379 815.00 | 2 408 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 649.00 | 945 541.00 | 4 076 109.00 | 5 021 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 342.00 | -1 755 108.00 | | -2 050 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 892.00 | -295 234.00 | | -385 892.00 |
DK Provisions réglementées | 12 591.00 | 11 249.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 891.00 | -1 886 341.00 | | -2 270 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 000.00 | 1 597 000.00 | | 2 283 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 657.00 | 127 875.00 | | 24 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 238.00 | 1 369 736.00 | | 2 924 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 148.00 | 287 453.00 | | 317 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 595.00 | 87 787.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 710 489.00 | 1 927 829.00 | | 710 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 127.00 | 5 397 681.00 | | 6 292 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 109.00 | 3 566 213.00 | | 4 076 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 727.00 | | 1 576 727.00 | 1 576 727.00 |
FG Production vendue services | 2 634 582.00 | | 2 634 582.00 | 2 634 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 309.00 | | 4 211 309.00 | 4 211 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 543.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 25 612.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 34 156.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 110.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952.00 | 3 542.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 37 191.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -3 035.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 050.00 | 4 697 189.00 | | 4 269 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 942.00 | 4 992 423.00 | | 4 654 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 892.00 | -295 234.00 | | -385 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 282.00 | | 105 567.00 | 2 509 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 612 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 602 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 537.00 | | 105 567.00 | 2 498 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 853.00 | 163 703.00 | 2 000.00 | 754 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 258.00 | 163 703.00 | 2 000.00 | 748 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 249.00 | 1 952.00 | 610.00 | 11 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 873.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 54 873.00 |
6T Sur comptes clients | 29 323.00 | | 338.00 | 29 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 323.00 | | 338.00 | 29 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 445.00 | 31 952.00 | 30 948.00 | 95 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 952.00 | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283 000.00 | 686 000.00 | 1 597 000.00 | 2 283 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 238.00 | 2 924 238.00 | | 2 924 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 830 708.00 | 830 708.00 | | 830 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
VC Groupe et associés | 746 332.00 | 686 000.00 | 60 332.00 | 746 332.00 |
VI Groupe et associés | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 274.00 | 2 032 266.00 | 96 008.00 | 2 128 274.00 |
VW T.V.A. | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 127.00 | 4 695 127.00 | 1 597 000.00 | 6 292 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |