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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 866 596.00 | 544 270.00 | 1 322 326.00 | 1 866 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 334.00 | 506 047.00 | 200 287.00 | 706 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 25 024.00 | 1 984.00 | 27 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 992.00 | 1 081 935.00 | 1 535 057.00 | 2 616 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 704.00 | 22 743.00 | 571 961.00 | 594 704.00 |
BZ Autres créances | 232 712.00 | | 232 712.00 | 232 712.00 |
CF Disponibilités | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 471.00 | 22 743.00 | 1 062 727.00 | 1 085 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 463.00 | 1 104 679.00 | 2 597 784.00 | 3 702 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 234.00 | -2 050 342.00 | | -2 436 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 731.00 | -385 892.00 | | -373 731.00 |
DK Provisions réglementées | 13 032.00 | 12 591.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 181.00 | -2 270 891.00 | | -2 644 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 873.00 | 54 873.00 | | 24 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 039.00 | 2 283 000.00 | | 3 992 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 627.00 | 24 657.00 | | 42 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 067.00 | 2 924 238.00 | | 987 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 987.00 | 317 148.00 | | 185 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372.00 | 32 595.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | | 710 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 217 092.00 | 6 292 127.00 | | 5 217 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 784.00 | 4 076 109.00 | | 2 597 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 228.00 | | 913 228.00 | 913 228.00 |
FG Production vendue services | 1 043 383.00 | 200.00 | 1 043 583.00 | 1 043 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 611.00 | 200.00 | 1 956 811.00 | 1 956 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 610.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 3 110.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 1 952.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 3 452.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | -342.00 | | -10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 378.00 | 4 269 050.00 | | 2 008 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 108.00 | 4 654 942.00 | | 2 382 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 731.00 | -385 892.00 | | -373 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 849.00 | | 11 508.00 | 2 612 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 2 616 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 2 607 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 104.00 | | 11 508.00 | 2 602 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 556.00 | 171 746.00 | 6 366.00 | 916 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 961.00 | 171 746.00 | 6 366.00 | 909 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 591.00 | 820.00 | 379.00 | 12 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 873.00 | | 30 000.00 | 54 873.00 |
6T Sur comptes clients | 28 985.00 | 2 583.00 | 8 824.00 | 28 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 985.00 | 2 583.00 | 8 824.00 | 28 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 449.00 | 3 402.00 | 39 203.00 | 96 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | 38 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 067.00 | 987 067.00 | | 987 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 572 232.00 | 572 232.00 | | 572 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
VC Groupe et associés | 52 694.00 | 16 955.00 | 35 739.00 | 52 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 039.00 | 1 392 039.00 | | 1 392 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 566.00 | 791 677.00 | 38 889.00 | 830 566.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 464.00 | 2 574 464.00 | 2 600 000.00 | 5 174 464.00 |