| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 866 596.00 | 780 407.00 | 1 086 189.00 | 1 866 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 208.00 | 597 501.00 | 120 708.00 | 718 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 357.00 | 20 948.00 | 1 409.00 | 22 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 613 756.00 | 1 405 451.00 | 1 208 306.00 | 2 613 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 320.00 | 8 958.00 | 693 362.00 | 702 320.00 |
BZ Autres créances | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 321.00 | 8 958.00 | 1 107 363.00 | 1 116 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 078.00 | 1 414 408.00 | 2 315 669.00 | 3 730 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 025.00 | 324 025.00 | | 324 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -205 895.00 | | | -205 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 250.00 | -205 895.00 | | -601 250.00 |
DK Provisions réglementées | 9 479.00 | 11 249.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | -320 889.00 | 282 130.00 | | -320 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 570.00 | 18 464.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 422.00 | 944 177.00 | | 1 678 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 033.00 | 94 038.00 | | 144 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 023.00 | | |
EA Autres dettes | 800 534.00 | 829 802.00 | | 800 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 558.00 | 1 893 503.00 | | 2 636 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 669.00 | 2 175 633.00 | | 2 315 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 023.00 | | 1 514 023.00 | 1 514 023.00 |
FG Production vendue services | 1 120 705.00 | | 1 120 705.00 | 1 120 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 728.00 | | 2 634 728.00 | 2 634 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 142.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 40 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 2 919.00 | | 4 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086.00 | 26 826.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | 29 746.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 170.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 406.00 | 8 805.00 | | 32 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 605.00 | 20 941.00 | | -24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 588.00 | 1 922 845.00 | | 2 660 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 838.00 | 2 128 740.00 | | 3 261 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 250.00 | -205 895.00 | | -601 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 407.00 | | | 2 618 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 2 613 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 2 607 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 812.00 | | | 2 611 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 469.00 | 162 631.00 | 4 650.00 | 1 247 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 874.00 | 162 631.00 | 4 650.00 | 1 240 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 249.00 | 1 317.00 | 3 086.00 | 11 249.00 |
6T Sur comptes clients | 25 224.00 | 8 958.00 | 25 224.00 | 25 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 224.00 | 8 958.00 | 25 224.00 | 25 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 473.00 | 10 275.00 | 28 310.00 | 36 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 422.00 | 1 678 422.00 | | 1 678 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 702 320.00 | 629 538.00 | 72 782.00 | 702 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 800 534.00 | 800 534.00 | | 800 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 164.00 | 965 382.00 | 72 782.00 | 1 038 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 989.00 | 2 622 989.00 | | 2 622 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |