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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AP Constructions | 1 866 596.00 | 663 600.00 | 1 202 996.00 | 1 866 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 356.00 | 551 963.00 | 160 393.00 | 712 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 25 311.00 | 1 696.00 | 27 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 618 407.00 | 1 247 469.00 | 1 370 937.00 | 2 618 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 453.00 | 25 224.00 | 402 229.00 | 427 453.00 |
BZ Autres créances | 311 737.00 | | 311 737.00 | 311 737.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 920.00 | 25 224.00 | 804 696.00 | 829 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 326.00 | 1 272 693.00 | 2 175 633.00 | 3 448 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 025.00 | | | 324 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | | -2 436 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 895.00 | -373 731.00 | | -205 895.00 |
DK Provisions réglementées | 11 249.00 | 13 032.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 282 130.00 | -2 644 181.00 | | 282 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 992 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 464.00 | 42 627.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 177.00 | 987 067.00 | | 944 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 185 987.00 | | 94 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023.00 | 9 372.00 | | 7 023.00 |
EA Autres dettes | 829 802.00 | | | 829 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 503.00 | 5 217 092.00 | | 1 893 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 633.00 | 2 597 784.00 | | 2 175 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
FG Production vendue services | 1 115 106.00 | | 1 115 106.00 | 1 115 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 799.00 | | 1 858 799.00 | 1 858 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 224.00 | |
GE Autres charges | | | 55 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 826.00 | 379.00 | | 26 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 746.00 | 379.00 | | 29 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635.00 | 9 602.00 | | 8 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 820.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 805.00 | 10 422.00 | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 941.00 | -10 043.00 | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 845.00 | 2 008 378.00 | | 1 922 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 740.00 | 2 382 108.00 | | 2 128 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 895.00 | -373 731.00 | | -205 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 992.00 | | 9 930.00 | 2 616 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 515.00 | 2 618 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 2 611 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 247.00 | | 9 930.00 | 2 607 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 935.00 | 166 901.00 | 1 367.00 | 1 081 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 340.00 | 166 901.00 | 1 367.00 | 1 075 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 032.00 | 170.00 | 1 953.00 | 13 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 25 224.00 | 22 743.00 | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 25 224.00 | 22 743.00 | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 649.00 | 25 394.00 | 49 570.00 | 60 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 177.00 | 944 177.00 | | 944 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 427 453.00 | 427 453.00 | | 427 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
VC Groupe et associés | 35 739.00 | 20 078.00 | 15 661.00 | 35 739.00 |
VI Groupe et associés | 829 802.00 | 829 802.00 | | 829 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 190.00 | 723 529.00 | 15 661.00 | 739 190.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 039.00 | 1 875 039.00 | | 1 875 039.00 |