| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 1 913 734.00 | 1 609 782.00 | 303 952.00 | 1 913 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116 952.00 | 8 088 117.00 | 2 028 835.00 | 10 116 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 661.00 | 53 527.00 | 133.00 | 53 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 432.00 | 9 774 371.00 | 2 457 060.00 | 12 231 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 006.00 | | 545 006.00 | 545 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 214.00 | 793.00 | 3 605 420.00 | 3 606 214.00 |
BZ Autres créances | 1 295 196.00 | | 1 295 196.00 | 1 295 196.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 459 235.00 | 793.00 | 5 458 442.00 | 5 459 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 690 667.00 | 9 775 165.00 | 7 915 502.00 | 17 690 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 69 338.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 761.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 763.00 | 231 829.00 | | 407 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 969.00 | 1 059 350.00 | | 1 240 969.00 |
DP Provisions pour risques | 4 597.00 | 4 793.00 | | 4 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 639.00 | 19 190.00 | | 18 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 236.00 | 23 983.00 | | 23 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 780.00 | 766 726.00 | | 1 080 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 433.00 | 4 241 657.00 | | 3 110 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 490.00 | 167 504.00 | | 138 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 37 380.00 | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 2 309 552.00 | 2 467 282.00 | | 2 309 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 297.00 | 7 682 551.00 | | 6 651 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 502.00 | 8 765 885.00 | | 7 915 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 304.00 | | 474 304.00 | 474 304.00 |
FD Production vendue biens | 15 276 332.00 | | 15 276 332.00 | 15 276 332.00 |
FG Production vendue services | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 234.00 | | 15 912 234.00 | 15 912 234.00 |
FM Production stockée | | | -8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 907 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 317.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | 17 266.00 | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 17 584.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 319.00 | 10 415.00 | | 18 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 286.00 | 15 933.00 | | 45 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 638.00 | 54 947.00 | | 154 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 016.00 | 16 766 594.00 | | 15 931 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523 253.00 | 16 534 765.00 | | 15 523 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 763.00 | 231 829.00 | | 407 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811 135.00 | | 441 433.00 | 11 811 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 136.00 | 12 231 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 136.00 | 12 208 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 788 189.00 | | 441 433.00 | 11 788 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218 522.00 | 561 652.00 | 40 302.00 | 9 218 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 576.00 | 561 652.00 | 40 302.00 | 9 195 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 983.00 | | 747.00 | 23 983.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 931.00 | | 747.00 | 24 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 433.00 | 3 110 433.00 | | 3 110 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 214.00 | 1 961 214.00 | | 1 961 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 754.00 | | | 3 599 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 691 344.00 | | | 691 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 701.00 | 409 535.00 | 543 166.00 | 952 701.00 |
VI Groupe et associés | 348 338.00 | 348 338.00 | | 348 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 837.00 | | | 331 837.00 |
VP Divers | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 004.00 | | | 581 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 409.00 | 4 901 409.00 | | 4 901 409.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 297.00 | 6 106 131.00 | 543 166.00 | 6 649 297.00 |