| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 1 921 483.00 | 1 697 221.00 | 224 262.00 | 1 921 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787 966.00 | 8 616 541.00 | 2 171 424.00 | 10 787 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 701.00 | 55 997.00 | 8 705.00 | 64 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 981 612.00 | 10 392 705.00 | 2 588 907.00 | 12 981 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 619.00 | | 814 619.00 | 814 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 102.00 | | 2 621 102.00 | 2 621 102.00 |
BZ Autres créances | 824 507.00 | | 824 507.00 | 824 507.00 |
CF Disponibilités | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 807.00 | | 4 406 807.00 | 4 406 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 420.00 | 10 392 705.00 | 6 995 715.00 | 17 388 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 43.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 211.00 | 407 763.00 | | 523 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 337.00 | 1 240 969.00 | | 1 357 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 597.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 626.00 | 18 639.00 | | 18 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 626.00 | 23 236.00 | | 18 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 147.00 | 1 080 780.00 | | 597 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 869.00 | 3 110 433.00 | | 3 090 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 676.00 | 138 490.00 | | 134 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 042.00 | | |
EA Autres dettes | 1 797 059.00 | 2 309 552.00 | | 1 797 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 752.00 | 6 651 297.00 | | 5 619 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 715.00 | 7 915 502.00 | | 6 995 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FD Production vendue biens | 17 343 959.00 | | 17 343 959.00 | 17 343 959.00 |
FG Production vendue services | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 741 565.00 | | 17 741 565.00 | 17 741 565.00 |
FM Production stockée | | | -12 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 735 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 836 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | -1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 47.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | 5 633.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 5 681.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | 18 319.00 | | -5 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 248.00 | 45 286.00 | | 39 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 642.00 | 154 638.00 | | 156 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 735 970.00 | 15 931 016.00 | | 17 735 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212 758.00 | 15 523 253.00 | | 17 212 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 211.00 | 407 763.00 | | 523 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 602 376.00 | | 819 428.00 | 12 602 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 191.00 | 12 981 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 191.00 | 12 943 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 430.00 | | 803 835.00 | 12 579 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774 371.00 | 627 535.00 | 9 201.00 | 9 774 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751 426.00 | 627 535.00 | 9 201.00 | 9 751 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 236.00 | | 4 610.00 | 23 236.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 029.00 | | 5 404.00 | 24 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 869.00 | 3 090 869.00 | | 3 090 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 331.00 | 1 360 331.00 | | 1 360 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 102.00 | | | 2 621 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 631 241.00 | | | 631 241.00 |
VC Groupe et associés | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 853.00 | 206 909.00 | 336 944.00 | 543 853.00 |
VI Groupe et associés | 436 728.00 | 436 728.00 | | 436 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 819.00 | | | 406 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 201.00 | 3 461 201.00 | | 3 461 201.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 752.00 | 5 282 808.00 | 336 944.00 | 5 619 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |