| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 925.00 | 17 416.00 | 40 509.00 | 57 925.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 2 086 093.00 | 1 708 301.00 | 377 792.00 | 2 086 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326 468.00 | 7 549 623.00 | 2 776 845.00 | 10 326 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 681 598.00 | 9 320 715.00 | 3 360 884.00 | 12 681 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 763.00 | | 706 763.00 | 706 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 636.00 | | 1 934 636.00 | 1 934 636.00 |
BZ Autres créances | 461 126.00 | | 461 126.00 | 461 126.00 |
CF Disponibilités | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 509.00 | | 3 187 509.00 | 3 187 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 108.00 | 9 320 715.00 | 6 548 393.00 | 15 869 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DG Autres réserves | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
DH Report à nouveau | | 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 279.00 | 395 756.00 | | -21 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | 4 468.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 736.00 | 1 233 654.00 | | 1 211 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 601.00 | 17 352.00 | | 16 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 601.00 | 17 352.00 | | 16 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 880.00 | 292 959.00 | | 80 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 487.00 | 2 632 879.00 | | 2 477 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 121 076.00 | | 31 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | 2 120.00 | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 2 703 583.00 | 2 742 395.00 | | 2 703 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 056.00 | 5 791 428.00 | | 5 320 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 393.00 | 7 042 433.00 | | 6 548 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 320 056.00 | 5 791 428.00 | | 5 320 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
FD Production vendue biens | 10 444 867.00 | | 10 444 867.00 | 10 444 867.00 |
FG Production vendue services | 259 565.00 | | 259 565.00 | 259 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 836.00 | | 10 736 836.00 | 10 736 836.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -457.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 1 221.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 1 368.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 007.00 | 1 368.00 | | -24 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 697.00 | 15 267 130.00 | | 10 750 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 976.00 | 14 871 374.00 | | 10 771 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 279.00 | 395 756.00 | | -21 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 869.00 | 35 917.00 | | 42 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208 555.00 | | 1 867 055.00 | 11 208 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 011.00 | 12 681 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 011.00 | 12 600 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 964.00 | | 45 010.00 | 20 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 171 999.00 | | 1 822 045.00 | 11 171 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 091 771.00 | 559 610.00 | 330 667.00 | 9 091 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 4 501.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070 808.00 | 555 109.00 | 330 667.00 | 9 070 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 352.00 | | 751.00 | 17 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 352.00 | | 751.00 | 17 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 487.00 | 2 477 487.00 | | 2 477 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 021.00 | 464 021.00 | | 464 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 636.00 | 1 934 636.00 | | 1 934 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 323 741.00 | 323 741.00 | | 323 741.00 |
VC Groupe et associés | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 239 562.00 | 2 239 562.00 | | 2 239 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
VP Divers | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 355.00 | 2 411 355.00 | | 2 411 355.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 056.00 | 5 320 056.00 | | 5 320 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |