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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 925.00 | 26 418.00 | 31 507.00 | 57 925.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 2 086 093.00 | 1 773 512.00 | 312 581.00 | 2 086 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221 120.00 | 8 201 574.00 | 3 019 546.00 | 11 221 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 095.00 | 40 413.00 | 26 682.00 | 67 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 608 813.00 | 10 049 966.00 | 3 558 848.00 | 13 608 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 885.00 | | 640 885.00 | 640 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 632.00 | | 1 961 632.00 | 1 961 632.00 |
BZ Autres créances | 742 319.00 | | 742 319.00 | 742 319.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 622.00 | | 3 364 622.00 | 3 364 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 973 435.00 | 10 049 966.00 | 6 923 470.00 | 16 973 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DG Autres réserves | | 396 022.00 | | |
DH Report à nouveau | 361.00 | | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 850.00 | -21 279.00 | | -133 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | 3 830.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 702 865.00 | 1 211 736.00 | | 702 865.00 |
DP Provisions pour risques | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 897.00 | 16 601.00 | | 14 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 397.00 | 16 601.00 | | 123 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 278.00 | 80 880.00 | | 26 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 760.00 | 2 477 487.00 | | 3 289 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 550.00 | 31 448.00 | | 77 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 658.00 | | |
EA Autres dettes | 2 703 619.00 | 2 703 583.00 | | 2 703 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 207.00 | 5 320 056.00 | | 6 097 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 470.00 | 6 548 393.00 | | 6 923 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 320 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
FD Production vendue biens | 12 870 640.00 | | 12 870 640.00 | 12 870 640.00 |
FG Production vendue services | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 277.00 | | 13 126 277.00 | 13 126 277.00 |
FM Production stockée | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 741 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 638.00 | 638.00 | | 25 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | 638.00 | | 25 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 15 953.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 24 646.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 701.00 | -24 008.00 | | 24 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165 614.00 | 10 750 696.00 | | 13 165 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 299 464.00 | 10 771 973.00 | | 13 299 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 850.00 | -21 277.00 | | -133 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 681 598.00 | | 969 523.00 | 12 681 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 308.00 | 13 608 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 308.00 | 13 527 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600 032.00 | | 969 523.00 | 12 600 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320 710.00 | 745 559.00 | 16 303.00 | 9 320 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 464.00 | 9 003.00 | | 25 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295 246.00 | 736 556.00 | 16 303.00 | 9 295 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 601.00 | 108 500.00 | 1 704.00 | 16 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 108 500.00 | 1 704.00 | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 500.00 | 1 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 760.00 | 3 289 760.00 | | 3 289 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 771.00 | 615 771.00 | | 615 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 632.00 | 1 961 632.00 | | 1 961 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 453 454.00 | 453 454.00 | | 453 454.00 |
VC Groupe et associés | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 848.00 | 2 087 848.00 | | 2 087 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
VP Divers | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 790.00 | 2 838 790.00 | 8.00 | 2 838 790.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 207.00 | 6 097 207.00 | | 6 097 207.00 |