| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 2 086 093.00 | 1 629 503.00 | 456 590.00 | 2 086 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843 784.00 | 7 405 091.00 | 1 438 693.00 | 8 843 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 36 214.00 | 1 112.00 | 37 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 654.00 | | 421 654.00 | 421 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549 553.00 | 9 091 771.00 | 2 457 782.00 | 11 549 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 213.00 | | 550 213.00 | 550 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 844.00 | | 3 237 844.00 | 3 237 844.00 |
BZ Autres créances | 776 484.00 | | 776 484.00 | 776 484.00 |
CF Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 652.00 | | 4 584 652.00 | 4 584 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 205.00 | 9 091 771.00 | 7 042 433.00 | 16 134 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 472.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 756.00 | 966 047.00 | | 395 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 654.00 | 1 799 682.00 | | 1 233 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 352.00 | 18 422.00 | | 17 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 352.00 | 18 422.00 | | 17 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 959.00 | 337 086.00 | | 292 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 879.00 | 3 931 260.00 | | 2 632 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 076.00 | 228 102.00 | | 121 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 2 742 395.00 | 1 084 054.00 | | 2 742 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 428.00 | 5 580 500.00 | | 5 791 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 433.00 | 7 398 604.00 | | 7 042 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FD Production vendue biens | 15 027 661.00 | | 15 027 661.00 | 15 027 661.00 |
FG Production vendue services | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 268 265.00 | | 15 268 265.00 | 15 268 265.00 |
FM Production stockée | | | -7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 641 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 16 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | 950 445.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 950 445.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 666 349.00 | | 1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 821.00 | 97 522.00 | | 29 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 122.00 | 410 048.00 | | 94 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 131.00 | 20 725 855.00 | | 15 267 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871 374.00 | 19 759 808.00 | | 14 871 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 756.00 | 966 047.00 | | 395 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 077.00 | | 607 940.00 | 10 630 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 461.00 | 11 549 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 461.00 | 11 512 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593 520.00 | | 607 940.00 | 10 593 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651 662.00 | 458 777.00 | 18 668.00 | 8 651 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630 698.00 | 458 777.00 | 18 668.00 | 8 630 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 422.00 | | 1 070.00 | 18 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 422.00 | | 1 070.00 | 18 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 879.00 | 2 632 879.00 | | 2 632 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 234.00 | 913 234.00 | | 913 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 844.00 | 3 237 844.00 | | 3 237 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 353 817.00 | 353 817.00 | | 353 817.00 |
VC Groupe et associés | 393 124.00 | 393 124.00 | | 393 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 802.00 | 130 765.00 | 77 037.00 | 207 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 161.00 | 1 829 161.00 | | 1 829 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
VP Divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 922.00 | 4 029 922.00 | | 4 029 922.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 428.00 | 5 714 390.00 | 77 037.00 | 5 791 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |