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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AN Terrains | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
AP Constructions | 1 694 216.00 | 1 555 124.00 | 139 093.00 | 1 694 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 377.00 | 7 023 323.00 | 1 685 054.00 | 8 708 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 994.00 | 52 251.00 | 3 743.00 | 55 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 077.00 | 8 651 662.00 | 1 978 415.00 | 10 630 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 328.00 | | 614 328.00 | 614 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 058.00 | | 2 324 058.00 | 2 324 058.00 |
BZ Autres créances | 2 465 717.00 | | 2 465 717.00 | 2 465 717.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 189.00 | | 5 420 189.00 | 5 420 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 266.00 | 8 651 662.00 | 7 398 604.00 | 16 050 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 421.00 | 757 421.00 | | 757 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 963.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 047.00 | 523 211.00 | | 966 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 682.00 | 1 357 337.00 | | 1 799 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 422.00 | 18 626.00 | | 18 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 422.00 | 18 626.00 | | 18 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 086.00 | 597 147.00 | | 337 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 260.00 | 3 090 869.00 | | 3 931 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 102.00 | 134 676.00 | | 228 102.00 |
EA Autres dettes | 1 084 054.00 | 1 797 059.00 | | 1 084 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 500.00 | 5 619 752.00 | | 5 580 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 604.00 | 6 995 715.00 | | 7 398 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
FD Production vendue biens | 19 058 387.00 | | 19 058 387.00 | 19 058 387.00 |
FG Production vendue services | 680 885.00 | | 680 885.00 | 680 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 763 119.00 | | 19 763 119.00 | 19 763 119.00 |
FM Production stockée | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 772 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 251 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 954 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 445.00 | | | 950 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 445.00 | | | 950 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 095.00 | 5 307.00 | | 284 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 095.00 | 5 717.00 | | 284 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 349.00 | -5 717.00 | | 666 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 522.00 | 39 248.00 | | 97 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 048.00 | 156 642.00 | | 410 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 855.00 | 17 735 970.00 | | 20 725 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 759 808.00 | 17 212 758.00 | | 19 759 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 047.00 | 523 211.00 | | 966 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 981 612.00 | | 257 311.00 | 12 981 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608 847.00 | 10 630 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606 865.00 | 10 593 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 943 074.00 | | 257 311.00 | 12 943 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 705.00 | 554 389.00 | 2 295 433.00 | 10 392 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 946.00 | | 1 982.00 | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369 760.00 | 554 389.00 | 2 293 451.00 | 10 369 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 626.00 | | 204.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | | 204.00 | 18 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 260.00 | 3 931 260.00 | | 3 931 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 058.00 | 2 324 058.00 | | 2 324 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 759 557.00 | 759 557.00 | | 759 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 752.00 | 1 687 752.00 | | 1 687 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 944.00 | 129 141.00 | 207 802.00 | 336 944.00 |
VI Groupe et associés | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
VP Divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 368.00 | 4 805 368.00 | | 4 805 368.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 500.00 | 5 372 698.00 | 207 802.00 | 5 580 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |