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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 34 327.00 | 4 658.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 41 435.00 | 1 106.00 | 42 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 527.00 | 75 762.00 | 17 765.00 | 93 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
BN En cours de production de biens | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 524.00 | 75 762.00 | 313 762.00 | 389 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 415.00 | 170 177.00 | | 183 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | 21 322.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 206 159.00 | 199 884.00 | | 206 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 557.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 1 598.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 59 998.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 54 785.00 | | 42 125.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 24 361.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 603.00 | 141 298.00 | | 107 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 762.00 | 341 183.00 | | 313 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 603.00 | 141 298.00 | | 107 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 855.00 | | 865 855.00 | 865 855.00 |
FG Production vendue services | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 574.00 | | 874 574.00 | 874 574.00 |
FM Production stockée | | | 19 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 418.00 | 10 965.00 | | 10 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 893.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 2 093.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 955.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 955.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 1 138.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 2 144.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 700.00 | 975 283.00 | | 904 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 340.00 | 953 960.00 | | 890 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | 21 322.00 | | 14 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 883.00 | 24 684.00 | | 26 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 521.00 | 6 242.00 | | 69 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | 6 242.00 | | 69 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 889.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 8 013.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 127 959.00 | 141 316.00 | | 127 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 685.00 | 51 142.00 | | 58 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 025.00 | 93 191.00 | | 55 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 4 935.00 | | 1 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 142.00 | 6 413.00 | | 20 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 473.00 | 585.00 | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 2 513.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 5 402.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 692.00 | 121 239.00 | | 94 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 061.00 | 110 370.00 | | 101 061.00 |
ZE Dividendes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 104.00 | 212 405.00 | | 220 104.00 |