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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 536.00 | 45 537.00 | 2 999.00 | 48 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 718.00 | 43 227.00 | 16 490.00 | 59 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 283.00 | 88 764.00 | 31 519.00 | 120 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 281 505.00 | | 281 505.00 | 281 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 314.00 | | 550 314.00 | 550 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 598.00 | 88 764.00 | 581 834.00 | 670 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 501.00 | 216 471.00 | | 197 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 908.00 | 21 030.00 | | 76 908.00 |
DL TOTAL (I) | 282 794.00 | 245 886.00 | | 282 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 115.00 | 200 502.00 | | 89 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 4 147.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 404.00 | 17 355.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 77 622.00 | | 85 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | 47 131.00 | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | 7 840.00 | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 040.00 | 354 597.00 | | 299 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 834.00 | 600 483.00 | | 581 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 383.00 | 354 597.00 | | 210 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 502.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 823.00 | | 1 349 823.00 | 1 349 823.00 |
FG Production vendue services | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 637.00 | | 1 364 637.00 | 1 364 637.00 |
FM Production stockée | | | -59 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 4 271.00 | | 22 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 693.00 | 888 541.00 | | 1 314 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 785.00 | 867 510.00 | | 1 237 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 908.00 | 21 030.00 | | 76 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 818.00 | | 2 465.00 | 117 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 818.00 | | 2 435.00 | 105 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 30.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 950.00 | 6 815.00 | | 81 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 950.00 | 6 815.00 | | 81 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
VB T. V. A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 463.00 | 20 209.00 | 68 254.00 | 88 463.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 636.00 | 210 383.00 | 68 254.00 | 278 636.00 |