| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 869.00 | 35 347.00 | 7 522.00 | 42 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 27 478.00 | 1 371.00 | 28 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 718.00 | 62 825.00 | 20 892.00 | 83 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 226.00 | | 343 226.00 | 343 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 943.00 | 62 825.00 | 364 118.00 | 426 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 774.00 | 183 415.00 | | 197 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 14 360.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 221 399.00 | 206 159.00 | | 221 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 475.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 7 280.00 | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 55 818.00 | | 53 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 174.00 | 42 125.00 | | 75 174.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 1 905.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 719.00 | 107 603.00 | | 142 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 118.00 | 313 762.00 | | 364 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 719.00 | 107 603.00 | | 142 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 450.00 | 413 650.00 | 1 016 100.00 | 602 450.00 |
FG Production vendue services | 5 441.00 | 5 970.00 | 11 411.00 | 5 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 891.00 | 419 620.00 | 1 027 511.00 | 607 891.00 |
FM Production stockée | | | -19 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 959.00 | 10 418.00 | | 11 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 4.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 506.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 285.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 285.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 221.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 206.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 492.00 | 904 700.00 | | 1 020 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 252.00 | 890 340.00 | | 1 005 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 14 360.00 | | 15 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430.00 | 426.00 | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 527.00 | | 8 782.00 | 81 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 71 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 71 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | | 8 782.00 | 81 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 762.00 | 5 654.00 | 18 591.00 | 75 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | 5 654.00 | 18 591.00 | 75 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 072.00 | 210 072.00 | | 210 072.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 533.00 | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 11 022.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 155 550.00 | 127 959.00 | | 155 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 376.00 | 58 685.00 | | 62 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | 55 025.00 | | 10 044.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | 1 824.00 | | 4 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 834.00 | 20 142.00 | | 35 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387.00 | 473.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 450.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 3 983.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 494.00 | 94 692.00 | | 121 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 886.00 | 101 061.00 | | 138 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 126.00 | 220 104.00 | | 269 126.00 |